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Basisdaten

WKN: A1T96D
ISIN: LU0926439992
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,29%
1 Jahr: -9,95%
3 Jahre: 12,42%
5 Jahre: 18,38%

lfd. Jahr: -2,97%
1 Jahr: -3,70%
3 Jahre: 8,24%
5 Jahre: 30,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

110,95 €

-0,14 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.073,29€
20151.058,67€
20161.153,17€
20171.304,16€
20181.176,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,22%
3 M-0,56%
6 M-4,34%
lfd. Jahr-10,29%
1 Jahr-9,95%
3 Jahre12,42%
5 Jahre18,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,88%
Wertentwicklung seit Auflage
10,95%

Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen (Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen) öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern investiert. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.625% Cote dIvoire 22.03.2048 Reg-S Senior3,50%
4.75% Senegal 13.03.20283,40%
4% United Mex States 15.03.2115 Senior2,70%
5.625% Egypt 16.04.2030 Senior2,40%
5.625% United Mex States 19.03.2114 Reg-S Senior2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,60%7,17%6,83%k.A.
Sharpe Ratio-1,390,540,53k.A.
Tracking Error5,59%5,75%5,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,890,70k.A.
Treynor Ratio-11,204,315,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

6.625% Cote dIvoire 22.03.2048 Reg-S Senior3,50%
4.75% Senegal 13.03.20283,40%
4% United Mex States 15.03.2115 Senior2,70%
5.625% Egypt 16.04.2030 Senior2,40%
5.625% United Mex States 19.03.2114 Reg-S Senior2,10%
2.15% Indonesia 18.07.2024 Reg-S Senior2,00%
5.625% Central Bk Tunisia 17.02.2024 Senior1,90%
2.26% Argentina 31.12.2038 FRN Reg-S Senior1,80%
3.875% Romania 29.10.2035 Reg-S Senior1,80%
1% Aabar Invest 27.03.2022 Conv Reg-S Senior1,60%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Renten99,15%
Geldmarkt/Kasse0,85%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

Divers99,15%
Kasse0,85%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 237KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2729KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Luc Dhooge
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.546,95 Mio. EUR