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Basisdaten

WKN: A1T96A
ISIN: LU0915365364
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,50%
1 Jahr: -1,51%
3 Jahre: -0,08%
5 Jahre: 7,18%

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: -0,89%
3 Jahre: -1,64%
5 Jahre: 6,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

104,69 €

-0,11 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.053,04€
20151.071,35€
20161.096,41€
20171.087,00€
20181.072,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 M-1,11%
6 M-1,38%
lfd. Jahr-1,50%
1 Jahr-1,51%
3 Jahre-0,08%
5 Jahre7,18%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, ein diversifiziertes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihenmärkte zu erreichen. Der Fonds strebt ein marktneutrales Engagement über einen bestimmten Anlagezeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich in Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen in Hart- und/oder Lokalwährungen, gedeckte Anleihen, Wandelanleihen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.5% United States Treasury Infla 15-01-20288,54%
0.0% Bundesschatzanweisungen 12-06-20206,24%
2.5% United States Treasury Note/ 15-05-20245,49%
2.5% Canadian Government Bond 01-06-20245,40%
1.5% Bundesrepublik Deutschland B 15-02-20234,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,19%2,10%2,36%k.A.
Sharpe Ratio-0,120,450,79k.A.
Tracking Error1,81%3,17%3,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,130,010,27k.A.
Treynor Ratio-1,08k.A.6,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

0.5% United States Treasury Infla 15-01-20288,54%
0.0% Bundesschatzanweisungen 12-06-20206,24%
2.5% United States Treasury Note/ 15-05-20245,49%
2.5% Canadian Government Bond 01-06-20245,40%
1.5% Bundesrepublik Deutschland B 15-02-20234,32%
1% Nykredit Realkredit 04-01-2019 SDO AR H4,30%
1% Realkredit Danmark 04-01-2019 SDRO A T4,01%
2.75% Australia Government Bond 21-04-20243,79%
2.5% United States Treasury Note/ 15-08-20233,78%
0.0% Bundesschatzanweisungen 13-03-20203,31%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Divers95,40%
Kasse4,60%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Renten95,40%
Geldmarkt/Kasse4,60%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1623KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1917KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Karsten Bierre
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.105,92 Mio. EUR