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Basisdaten

WKN: A1T956
ISIN: LU0826415050
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: 0,78%
3 Jahre: 2,08%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -8,45%
1 Jahr: -6,92%
3 Jahre: 9,69%
5 Jahre: 14,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

73,79 €

0,08 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013977,36€
20141.025,85€
20151.037,92€
20161.040,61€
20171.047,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M-0,19%
6 M0,60%
lfd. Jahr1,57%
1 Jahr0,78%
3 Jahre2,08%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Maximierung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den USA oder ihren Territorien ihren Sitz haben. Der größte Teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente muß jedoch entweder von der Regierung der USA oder einer ihrer Behörden ausgegeben werden oder aus hypothekenbesicherten Wertpapieren privater Emittenten zusammengesetzt sein, die mindestens ein Rating von AA- von Standard & Poors oder eine vergleichbare Bonität aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.5% Freddie Mac Gold Pool 01-02-20462,92%
2.5% Fannie Mae REMICS 25-11-20452,83%
3% Freddie Mac Gold Pool 01-02-20452,58%
3% Freddie Mac Gold Pool 01-01-20452,29%
4% Fannie Mae Pool 01-12-20442,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,50%2,07%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,150,44k.A.k.A.
Tracking Error6,63%8,63%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,190,060,11k.A.
Treynor Ratio2,0215,2310,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

3.5% Freddie Mac Gold Pool 01-02-20462,92%
2.5% Fannie Mae REMICS 25-11-20452,83%
3% Freddie Mac Gold Pool 01-02-20452,58%
3% Freddie Mac Gold Pool 01-01-20452,29%
4% Fannie Mae Pool 01-12-20442,06%
3% Freddie Mac Gold Pool 01-04-20451,82%
HarborView Mortgage Loan Tru FRN 25-01-20471,70%
3% Fannie Mae Pool 01-08-20461,53%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten92,47%
Geldmarkt/Kasse7,53%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Jeffrey Gundlach
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.025,92 Mio. EUR

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