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Basisdaten

WKN: A1T8ZS
ISIN: LU0823430243
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,21%
1 Jahr: -14,10%
3 Jahre: -1,78%
5 Jahre: -22,16%

lfd. Jahr: -7,19%
1 Jahr: -0,62%
3 Jahre: 3,73%
5 Jahre: 10,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2018)

183,19 $

0,14 $ / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014947,89€
2015773,97€
2016835,02€
2017873,11€
2018759,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,20%
3 M-8,90%
6 M-15,59%
lfd. Jahr-14,83%
1 Jahr-15,64%
3 Jahre-5,77%
5 Jahre-12,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-28,36%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indonesien haben sowie in derivative Finanzinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank Central Asia TBK8,26%
Bank Rakyat Indonesia6,61%
Bank Mandiri6,46%
Astra International TBK6,40%
Telekomunikas IDR506,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,79%18,95%21,30%k.A.
Sharpe Ratio-1,43-0,09-0,18k.A.
Tracking Error8,67%10,30%11,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,281,39k.A.
Treynor Ratio-18,70-1,33-2,75k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2018)

Bank Central Asia TBK8,26%
Bank Rakyat Indonesia6,61%
Bank Mandiri6,46%
Astra International TBK6,40%
Telekomunikas IDR506,21%
United Tractors5,33%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK4,56%
Unilever Indonesia4,45%
Indofood Sukses Makmur4,11%
PT Indah Kiat P.a.P.3,21%

Länderverteilung (12. 07. 2018)

ASEAN100,00%

Branchenverteilung (12. 07. 2018)

Grundstoffe8,45%
Energie7,50%
Industrie / Investitionsgüter6,13%
Finanzen28,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,01%
Divers11,38%
Konsumgüter zyklisch11,09%
Telekommunikationsdienstleister10,13%

Assetverteilung (12. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4195KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3629KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Herr Alex Wai Shing KO
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,45 Mio. USD