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Basisdaten

WKN: A1T8ZS
ISIN: LU0823430243
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,82%
1 Jahr: 0,44%
3 Jahre: -5,57%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: 6,42%
3 Jahre: -0,87%
5 Jahre: 11,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2018)

206,18 $

-1,59 $ / -0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014754,94€
2015771,56€
2016682,48€
2017724,11€
2018739,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M-10,74%
6 M-4,59%
lfd. Jahr-8,50%
1 Jahr-12,02%
3 Jahre-16,31%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-23,03%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indonesien haben sowie in derivative Finanzinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank Central Asia TBK8,37%
Bank Rakyat Indonesia8,17%
Bank Mandiri6,94%
Unilever Indonesia6,02%
HM Sampoerna5,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,54%20,89%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,97-0,29k.A.k.A.
Tracking Error7,38%11,58%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,421,39k.A.
Treynor Ratio-8,45-4,23-2,97k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2018)

Bank Central Asia TBK8,37%
Bank Rakyat Indonesia8,17%
Bank Mandiri6,94%
Unilever Indonesia6,02%
HM Sampoerna5,78%
Telekomunikas IDR504,58%
Gudang Garam4,48%
Astra International TBK4,39%
United Tractors3,85%
Indofood Sukses Makmur3,70%

Länderverteilung (24. 04. 2018)

ASEAN100,00%

Branchenverteilung (24. 04. 2018)

Divers9,29%
Telekommunikationsdienstleister8,98%
Konsumgüter zyklisch7,81%
Energie5,45%
Immobilien4,91%
Industrie / Investitionsgüter4,45%
Finanzen30,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch28,31%

Assetverteilung (24. 04. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4195KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3018KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Herr Alex Wai Shing KO
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
70,95 Mio. USD