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Basisdaten
WKN: A1T8ZH
ISIN: LU0823428932
Aktienfonds All Cap, Indien
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
213,85 $
-0,34 $ / -0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.095,52€ |
| 2023 | 1.003,63€ |
| 2024 | 1.253,97€ |
| 2025 | 1.307,70€ |
| 2026 | 1.311,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,51% |
| 3 M | -6,79% |
| 6 M | -4,50% |
| lfd. Jahr | -3,38% |
| 1 Jahr | -11,39% |
| 3 Jahre | 21,17% |
| 5 Jahre | 33,75% |
| 10 Jahre | 85,14% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 133,52% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien haben sowie in derivative Finanzinstrumente.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HDFC Bank Ltd | 8,50% |
| Reliance Industries Ltd | 6,90% |
| ICICI Bank Ltd | 5,38% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 4,93% |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 3,25% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,84% | 11,87% |
| Sharpe Ratio | -1,29 | 0,20 |
| Tracking Error | 4,91% | 3,88% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,86 | 0,87 |
| Treynor Ratio | -19,38 | 2,73 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| HDFC Bank Ltd | 8,50% |
| Reliance Industries Ltd | 6,90% |
| ICICI Bank Ltd | 5,38% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 4,93% |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 3,25% |
| Infosys Ltd | 2,84% |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 2,84% |
| Axis Bank Ltd | 2,59% |
| State Bank of India | 2,58% |
| TITAN COMPANY LTD | 2,10% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| Indien | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Finanzen | 35,49% |
| Konsumgüter zyklisch | 21,35% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,55% |
| Energie | 6,90% |
| Informationstechnologie | 5,64% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,44% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,93% |
| Grundstoffe | 3,12% |
| Immobilien | 2,55% |
| Kasse | 2,52% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 97,48% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,52% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 142KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Indien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien |
| Fondsmanager: | PM Baroda AM |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 17.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 450,29 Mio. USD |