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Basisdaten

WKN: A1T8Z0
ISIN: LU0823431563
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: 29,89%
3 Jahre: 20,26%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,87%
1 Jahr: 32,25%
3 Jahre: 39,70%
5 Jahre: 2,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 04. 2017)

88,64 $

-0,38 $ / -0,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014878,23€
2015846,51€
2016799,04€
20171.037,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M-3,82%
6 M16,03%
lfd. Jahr-3,67%
1 Jahr34,59%
3 Jahre52,69%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
24,77%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lukoil OAO9,48%
Sberbank8,94%
Gazprom7,99%
Inter Rao6,39%
Rosneft Oil Co5,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,10%24,93%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,130,51k.A.k.A.
Tracking Error3,28%5,43%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,91k.A.k.A.
Treynor Ratio46,7513,99k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2017)

Lukoil OAO9,48%
Sberbank8,94%
Gazprom7,99%
Inter Rao6,39%
Rosneft Oil Co5,23%
Moscow Exchange MICEX-RTS4,53%
Tatneft4,53%
Norilsk Nickel4,50%
Alrosa AO4,49%
Surgutneftegaz4,30%

Länderverteilung (26. 04. 2017)

Russland100,00%

Branchenverteilung (26. 04. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,28%
Telekommunikationsdienstleister4,93%
Energie38,91%
Grundstoffe20,00%
Divers2,57%
Industrie / Investitionsgüter2,50%
Finanzen14,51%
Versorger10,30%

Assetverteilung (26. 04. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3931KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 354KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2854KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5502KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Herr Dan Fredrikson
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.205,69 Mio. EUR

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