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Basisdaten

WKN: A1T8Z0
ISIN: LU0823431563
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,93%
1 Jahr: 12,46%
3 Jahre: 32,54%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,25%
1 Jahr: 4,82%
3 Jahre: 22,50%
5 Jahre: 11,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 05. 2018)

99,42 $

0,15 $ / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014964,85€
2015896,62€
2016806,59€
20171.051,19€
20181.182,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M14,34%
3 M0,58%
6 M5,74%
lfd. Jahr4,76%
1 Jahr5,54%
3 Jahre27,41%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
29,17%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lukoil OAO9,46%
Sberbank9,07%
Alrosa AO7,77%
Inter Rao6,55%
Surgutneftegaz5,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,21%17,70%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,040,45k.A.k.A.
Tracking Error3,65%3,26%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,920,91k.A.
Treynor Ratio-0,698,555,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2018)

Lukoil OAO9,46%
Sberbank9,07%
Alrosa AO7,77%
Inter Rao6,55%
Surgutneftegaz5,95%
Magnit4,36%
Rosneft Oil Co4,26%
Megafon Oao4,17%
Mobile Telesystems OJSC (ADR)4,10%
Veon Ltd.4,06%

Länderverteilung (17. 05. 2018)

Russland100,00%

Branchenverteilung (17. 05. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,94%
Energie35,75%
Industrie / Investitionsgüter2,12%
Grundstoffe19,15%
Telekommunikationsdienstleister12,86%
Versorger11,14%
Finanzen11,04%

Assetverteilung (17. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4195KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 347KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3629KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Herr Dan Fredrikson
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.402,49 Mio. EUR