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Basisdaten

WKN: A1T8Y9
ISIN: LU0823427611
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,24%
1 Jahr: -11,90%
3 Jahre: -7,57%
5 Jahre: -10,80%

lfd. Jahr: -13,82%
1 Jahr: -8,08%
3 Jahre: 9,99%
5 Jahre: 9,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 05. 2022)

257,13 €

-0,27 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.033,06€
2019971,73€
2020762,64€
20211.019,47€
2022898,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,70%
3 M-12,89%
6 M-18,68%
lfd. Jahr-17,24%
1 Jahr-11,90%
3 Jahre-7,57%
5 Jahre-10,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,69%
Wertentwicklung seit Auflage
26,85%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von deutschen Unternehmen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHE BOERSE AG N4,17%
Beiersdorf AG4,15%
Merck4,07%
Covestro AG4,00%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG N3,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,33%20,48%17,63%k.A.
Sharpe Ratio-0,650,06-0,02k.A.
Tracking Error4,61%5,39%4,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,990,96k.A.
Treynor Ratio-7,561,19-0,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2022)

DEUTSCHE BOERSE AG N4,17%
Beiersdorf AG4,15%
Merck4,07%
Covestro AG4,00%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG N3,98%
BMW AG3,97%
DEUTSCHE POST AG N3,97%
DEUTSCHE TELEKOM N AG N3,97%
SIEMENS N AG N3,97%
GEA GROUP AG3,86%

Länderverteilung (21. 05. 2022)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (21. 05. 2022)

Industrie / Investitionsgüter16,58%
Finanzen14,43%
Grundstoffe13,19%
Konsumgüter zyklisch11,81%
Gesundheit / Healthcare9,16%
Telekommunikationsdienstleister7,77%
Immobilien6,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,41%
Informationstechnologie5,64%
Kasse4,00%

Assetverteilung (21. 05. 2022)

Aktien96,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (21. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6480KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Wadii El Moujil
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,44 Mio. EUR

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