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Basisdaten
WKN: A1T8Y1
ISIN: LU0823426480
Aktienfonds All Cap, Großchina
Aktueller Preis (16. 06. 2026)
255,76 $
1,00 $ / 0,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 640,10€ |
| 2023 | 534,43€ |
| 2024 | 468,76€ |
| 2025 | 612,69€ |
| 2026 | 668,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,39% |
| 3 M | 0,42% |
| 6 M | 0,82% |
| lfd. Jahr | 1,26% |
| 1 Jahr | 9,38% |
| 3 Jahre | 16,43% |
| 5 Jahre | -29,51% |
| 10 Jahre | 75,56% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 79,00% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von in China, Hongkong oder Taiwan ansässigen oder tätigen Unternehmen. Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investieren, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,37% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,64% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 5,07% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3,79% |
| CHINA MERCHANTS BANK LTD H H | 3,61% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,56% | 20,47% |
| Sharpe Ratio | 0,89 | 0,23 |
| Tracking Error | 3,60% | 4,84% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 14,22 | 4,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2026)
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,37% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,64% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 5,07% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3,79% |
| CHINA MERCHANTS BANK LTD H H | 3,61% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 3,60% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H | 3,53% |
| WEICHAI POWER LTD A A | 3,39% |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC LTD A A | 2,55% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,32% |
Länderverteilung (16. 06. 2026)
| Großchina | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 21,32% |
| Konsumgüter zyklisch | 18,41% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,25% |
| Finanzen | 13,15% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,76% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,29% |
| Divers | 4,96% |
| Grundstoffe | 3,03% |
| Versorger | 2,39% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,85% |
Assetverteilung (16. 06. 2026)
| Aktien | 95,08% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,92% |
Währungsverteilung (16. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19794KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 143KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12777KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Großchina |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina |
| Fondsmanager: | Herr David Choa |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 17.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 835,00 Mio. USD |