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Basisdaten

WKN: A1T8Y1
ISIN: LU0823426480
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 37,74%
1 Jahr: 52,21%
3 Jahre: 58,47%
5 Jahre: 115,24%

lfd. Jahr: 17,26%
1 Jahr: 25,50%
3 Jahre: 34,17%
5 Jahre: 81,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2020)

387,14 $

-1,24 $ / -0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.037,91€
20171.399,38€
20181.233,34€
20191.451,25€
20202.250,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,59%
3 M6,08%
6 M31,26%
lfd. Jahr32,28%
1 Jahr43,22%
3 Jahre59,98%
5 Jahre110,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
136,92%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in China, Hongkong oder Taiwan haben sowie in derivative Finanzinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD8,56%
Alibaba Group Holding Ltd Adr8,29%
JD.COM ADR REPRESENTING INC ADR4,48%
NETEASE ADR INC ADR4,25%
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD A4,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,78%17,88%16,73%k.A.
Sharpe Ratio2,900,981,02k.A.
Tracking Error4,67%4,98%4,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,001,01k.A.
Treynor Ratiok.A.17,6216,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2020)

TENCENT HOLDINGS LTD8,56%
Alibaba Group Holding Ltd Adr8,29%
JD.COM ADR REPRESENTING INC ADR4,48%
NETEASE ADR INC ADR4,25%
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD A4,08%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H4,06%
WULIANGYE YIBIN LTD A A3,08%
Yihai International Holding Ltd3,02%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd3,01%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC H2,87%

Länderverteilung (20. 10. 2020)

Großchina100,00%

Branchenverteilung (20. 10. 2020)

Konsumgüter zyklisch33,65%
Telekommunikationsdienstleister13,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,09%
Gesundheit / Healthcare9,25%
Informationstechnologie8,99%
Finanzen7,93%
Industrie / Investitionsgüter7,41%
Kasse4,65%
Grundstoffe2,98%
Immobilien1,86%

Assetverteilung (20. 10. 2020)

Aktien95,35%
Geldmarkt/Kasse4,65%

Währungsverteilung (20. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 353KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13967KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr David Choa
Herr Maxwell Yang
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.344,91 Mio. USD

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