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Basisdaten

WKN: A1T8XA
ISIN: LU0823416093
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,21%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: 23,08%
5 Jahre: 48,33%

lfd. Jahr: -1,71%
1 Jahr: 0,12%
3 Jahre: 25,11%
5 Jahre: 55,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 10. 2018)

237,26 €

0,27 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.017,95€
20151.204,99€
20161.208,11€
20171.513,37€
20181.526,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,34%
3 M-4,45%
6 M-0,09%
lfd. Jahr-1,21%
1 Jahr0,98%
3 Jahre23,08%
5 Jahre48,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,22%
Wertentwicklung seit Auflage
45,97%

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien, die weltweit von Unternehmen begeben werden, die innovativ sind oder von Innovationen im Finanzbereich profitieren, z.B. von Zahlungstechnologie, digitalen Finanzdienstleistungen, mobilem Banking und Blockchain.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JP Morgan Chase & Co.9,21%
Bank of America7,70%
Wells Fargo & Co.5,75%
Aia Group Ltd4,60%
AON Plc4,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,67%15,33%14,15%k.A.
Sharpe Ratio1,120,690,73k.A.
Tracking Error2,64%4,39%4,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,791,141,11k.A.
Treynor Ratio9,479,309,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2018)

JP Morgan Chase & Co.9,21%
Bank of America7,70%
Wells Fargo & Co.5,75%
Aia Group Ltd4,60%
AON Plc4,19%
Blackrock Inc.4,05%
IntercontinentalExchange Inc4,01%
Marsh & McLennan Inc.3,21%
Allianz3,18%
S&P Global Inc.2,86%

Länderverteilung (17. 10. 2018)

USA62,00%
Welt12,56%
Deutschland5,63%
Großbritannien5,21%
Hongkong4,64%
Spanien4,52%
Schweden2,80%
Niederlande2,64%

Branchenverteilung (17. 10. 2018)

Banken48,09%
Versicherungen24,47%
Finanzen20,91%
Informationstechnologie3,64%
Gesundheit / Healthcare1,76%
Software / -dienstleistungen1,12%
Immobilien0,01%

Assetverteilung (17. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3629KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Herr Geoffry Dailey
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
81,81 Mio. EUR