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Basisdaten

WKN: A1T8WV
ISIN: LU0823413744
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,20%
1 Jahr: 14,84%
3 Jahre: -15,72%
5 Jahre: -3,02%

lfd. Jahr: 12,23%
1 Jahr: 14,66%
3 Jahre: -2,21%
5 Jahre: 20,56%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

742,11 $

0,76 $ / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.099,99€
20211.146,89€
2022804,23€
2023841,67€
2024966,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,77%
3 M8,11%
6 M18,10%
lfd. Jahr15,23%
1 Jahr16,25%
3 Jahre-7,94%
5 Jahre1,09%
10 Jahre39,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
36,64%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind. Er kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien vom chinesischen Festland investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO9,56%
Samsung Electronics Ltd6,36%
TENCENT HOLDINGS LTD6,17%
HDFC Bank Ltd3,32%
Reliance Industries Ltd3,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,11%13,69%16,12%14,67%
Sharpe Ratio0,88-0,39-0,030,23
Tracking Error3,62%3,52%6,95%5,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,050,970,98
Treynor Ratio10,28-5,04-0,423,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO9,56%
Samsung Electronics Ltd6,36%
TENCENT HOLDINGS LTD6,17%
HDFC Bank Ltd3,32%
Reliance Industries Ltd3,02%
SK Hynix Inc2,73%
BHARTI AIRTEL LTD2,68%
Trip.com Group Ltd2,54%
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,20%
PDD HOLDINGS ADS INC ADR2,12%

Länderverteilung (15. 07. 2024)

China24,31%
Indien17,72%
Taiwan15,00%
Südkorea13,13%
Brasilien7,35%
Mexiko4,89%
Emerging Markets4,78%
Singapur3,31%
Vereinigte Arabische Emirate2,88%
Thailand2,75%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Informationstechnologie28,75%
Finanzen16,37%
Konsumgüter zyklisch14,69%
Telekommunikationsdienstleister11,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,86%
Industrie / Investitionsgüter6,97%
Energie4,67%
Immobilien3,62%
Kasse2,39%
Gesundheit / Healthcare1,53%

Assetverteilung (15. 07. 2024)

Aktien97,61%
Geldmarkt/Kasse2,39%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13708KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12522KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Don Smith
Herr Rick Wetmore
Herr Quang Nguyen
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
169,45 Mio. USD

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