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Basisdaten

WKN: A1T8WT
ISIN: LU0823413587
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,35%
1 Jahr: 20,04%
3 Jahre: 11,94%
5 Jahre: 52,12%

lfd. Jahr: -5,13%
1 Jahr: 1,07%
3 Jahre: 1,83%
5 Jahre: 27,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2020)

751,71 $

0,78 $ / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.111,27€
20171.348,98€
20181.217,23€
20191.258,73€
20201.508,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,80%
3 M-1,30%
6 M17,84%
lfd. Jahr3,65%
1 Jahr13,17%
3 Jahre11,62%
5 Jahre45,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,76%

Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen. Der Fonds kann in Aktien vom chinesischen Festland investiert sein, die für ausländische Anleger reserviert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD8,89%
Kinross Gold Corp8,44%
Pan American Silver Corp8,44%
BARRICK GOLD CORP7,45%
Alibaba Group Holding Ltd Adr5,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,57%18,29%15,82%k.A.
Sharpe Ratio0,380,240,57k.A.
Tracking Error8,71%5,84%5,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,041,02k.A.
Treynor Ratio9,644,208,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)

TENCENT HOLDINGS LTD8,89%
Kinross Gold Corp8,44%
Pan American Silver Corp8,44%
BARRICK GOLD CORP7,45%
Alibaba Group Holding Ltd Adr5,19%
NEWMONT4,66%
WH GROUP LTD4,27%
Samsung Electronics Ltd4,05%
B2GOLD CORP2,97%
Wheaton Precious Metals Corp2,84%

Länderverteilung (23. 10. 2020)

China24,09%
Kanada10,43%
Mexiko9,81%
Brasilien9,64%
Taiwan9,59%
Emerging Markets9,13%
USA6,61%
Südafrika5,71%
Kasse5,19%
Südkorea4,56%

Branchenverteilung (23. 10. 2020)

Grundstoffe38,88%
Telekommunikationsdienstleister13,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,82%
Konsumgüter zyklisch9,91%
Informationstechnologie8,87%
Kasse5,19%
Finanzen4,59%
Energie3,54%
Gesundheit / Healthcare1,14%
Versorger0,99%

Assetverteilung (23. 10. 2020)

Aktien94,81%
Geldmarkt/Kasse5,19%

Währungsverteilung (23. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 352KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13967KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Don Smith
Herr Rick Wetmore
Herr Quang Nguyen
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
939,59 Mio. USD

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