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Basisdaten

WKN: A1T8VE
ISIN: LU0823404248
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,27%
1 Jahr: 4,88%
3 Jahre: 10,08%
5 Jahre: 19,17%

lfd. Jahr: -8,42%
1 Jahr: -2,08%
3 Jahre: 1,18%
5 Jahre: 14,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

51,97 €

-0,40 € / -0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016952,72€
20171.072,69€
20181.105,95€
20191.120,65€
20201.180,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,56%
3 M5,61%
6 M37,12%
lfd. Jahr-1,27%
1 Jahr4,88%
3 Jahre10,08%
5 Jahre19,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,26%
Wertentwicklung seit Auflage
35,69%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial und/oder einem relativ stabilen Ertragswachstum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP4,78%
Prosus Nv4,70%
Lonza Group AG3,72%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,67%
Linde PLC3,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,35%15,19%13,82%k.A.
Sharpe Ratio0,310,230,25k.A.
Tracking Error4,03%3,31%2,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,970,98k.A.
Treynor Ratio6,773,613,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

SAP4,78%
Prosus Nv4,70%
Lonza Group AG3,72%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,67%
Linde PLC3,33%
SIEMENS N AG N3,32%
Essilorluxottica Sa3,31%
Fresenius Medical Care AG3,15%
GlaxoSmithkline PLC3,14%
Nexi3,11%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Deutschland20,94%
Großbritannien17,44%
Frankreich13,97%
Europa12,02%
Spanien6,03%
Schweden5,80%
Niederlande5,34%
Schweiz5,22%
China4,65%
Finnland4,18%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare15,53%
Informationstechnologie15,20%
Konsumgüter zyklisch13,63%
Grundstoffe12,33%
Industrie / Investitionsgüter11,25%
Finanzen9,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,12%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Energie5,15%
Versorger2,32%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien99,72%
Geldmarkt/Kasse0,28%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 350KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13967KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Andrew King
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
482,46 Mio. EUR

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