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Basisdaten
WKN: A1T8VE
ISIN: LU0823404248
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
51,97 €
-0,40 € / -0,77%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 952,72€ |
| 2017 | 1.072,69€ |
| 2018 | 1.105,95€ |
| 2019 | 1.120,65€ |
| 2020 | 1.180,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,56% |
| 3 M | 5,61% |
| 6 M | 37,12% |
| lfd. Jahr | -1,27% |
| 1 Jahr | 4,88% |
| 3 Jahre | 10,08% |
| 5 Jahre | 19,17% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 4,26% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 35,69% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial und/oder einem relativ stabilen Ertragswachstum.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SAP | 4,78% |
| Prosus Nv | 4,70% |
| Lonza Group AG | 3,72% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,67% |
| Linde PLC | 3,33% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,35% | 15,19% |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,23 |
| Tracking Error | 4,03% | 3,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,88 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 6,77 | 3,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| SAP | 4,78% |
| Prosus Nv | 4,70% |
| Lonza Group AG | 3,72% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,67% |
| Linde PLC | 3,33% |
| SIEMENS N AG N | 3,32% |
| Essilorluxottica Sa | 3,31% |
| Fresenius Medical Care AG | 3,15% |
| GlaxoSmithkline PLC | 3,14% |
| Nexi | 3,11% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Deutschland | 20,94% |
| Großbritannien | 17,44% |
| Frankreich | 13,97% |
| Europa | 12,02% |
| Spanien | 6,03% |
| Schweden | 5,80% |
| Niederlande | 5,34% |
| Schweiz | 5,22% |
| China | 4,65% |
| Finnland | 4,18% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Gesundheit / Healthcare | 15,53% |
| Informationstechnologie | 15,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,63% |
| Grundstoffe | 12,33% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,25% |
| Finanzen | 9,79% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,12% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,40% |
| Energie | 5,15% |
| Versorger | 2,32% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 99,72% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,28% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5532KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 350KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13967KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11796KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,95% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Andrew King |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 482,46 Mio. EUR |