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Basisdaten

WKN: A1T8UQ
ISIN: LU0823399810
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,40%
1 Jahr: -4,31%
3 Jahre: 5,33%
5 Jahre: 14,55%

lfd. Jahr: -5,59%
1 Jahr: -5,52%
3 Jahre: 7,47%
5 Jahre: 28,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

208,63 €

-0,77 € / -0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014971,36€
20151.127,83€
20161.072,31€
20171.241,48€
20181.197,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,80%
3 M-8,54%
6 M-4,35%
lfd. Jahr-5,40%
1 Jahr-4,31%
3 Jahre5,33%
5 Jahre14,55%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,00%
Wertentwicklung seit Auflage
17,38%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reckitt Benckiser4,34%
Royal Dutch Shell4,23%
Banco Santander3,26%
CRH PLC3,22%
Shire PLC3,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,56%10,39%11,11%k.A.
Sharpe Ratio0,280,540,42k.A.
Tracking Error3,07%2,60%2,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,001,02k.A.
Treynor Ratio2,225,654,56k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Reckitt Benckiser4,34%
Royal Dutch Shell4,23%
Banco Santander3,26%
CRH PLC3,22%
Shire PLC3,21%
Fresenius Medical Care3,04%
Anheuser Busch INBEV SA NV2,95%
Hexagon AB2,91%
Amadeus IT Holding SA2,88%
Diageo2,83%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Großbritannien33,86%
Welt16,27%
Deutschland12,31%
Spanien10,19%
Frankreich8,80%
Schweden8,30%
Niederlande6,27%
Schweiz4,00%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Finanzen19,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,74%
Grundstoffe13,55%
Industrie / Investitionsgüter12,45%
Informationstechnologie11,28%
Gesundheit / Healthcare10,03%
Konsumgüter zyklisch6,87%
Energie6,08%
Telekommunikationsdienstleister5,02%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3629KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Valérie Charrière-Pousse
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.109,07 Mio. EUR