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Basisdaten
WKN: A1T8UD
ISIN: LU0823397368
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (15. 05. 2026)
1.125,70 €
1,55 € / 0,14%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 870,46€ |
| 2023 | 807,22€ |
| 2024 | 876,06€ |
| 2025 | 929,94€ |
| 2026 | 1.429,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 18,65% |
| 3 M | 22,94% |
| 6 M | 31,96% |
| lfd. Jahr | 34,47% |
| 1 Jahr | 53,68% |
| 3 Jahre | 77,05% |
| 5 Jahre | 39,41% |
| 10 Jahre | 133,12% |
| Entwicklung p.a. | 7,02% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 141,65% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere asiatischer Unternehmen und/oder in Asien (außer Japan) tätiger Unternehmen mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 9,82% |
| Samsung Electronics Ltd | 8,51% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,44% |
| SK Hynix Inc | 6,02% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,02% | 17,18% |
| Sharpe Ratio | 2,05 | 0,83 |
| Tracking Error | 3,53% | 2,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 46,56 | 13,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2026)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 9,82% |
| Samsung Electronics Ltd | 8,51% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,44% |
| SK Hynix Inc | 6,02% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,57% |
| Aia Group Ltd | 4,03% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 3,62% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3,20% |
| MEDIATEK INC | 2,70% |
| Accton Technology Corp | 2,64% |
Länderverteilung (15. 05. 2026)
| China | 22,81% |
| Taiwan | 21,98% |
| Südkorea | 21,09% |
| Indien | 9,22% |
| Kasse | 7,34% |
| Hongkong | 5,73% |
| Singapur | 5,64% |
| Thailand | 2,46% |
| Asien | 1,41% |
| Chile | 1,41% |
Branchenverteilung (15. 05. 2026)
| Informationstechnologie | 41,32% |
| Finanzen | 15,91% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,97% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,31% |
| Divers | 7,31% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,73% |
| Energie | 2,46% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,28% |
| Grundstoffe | 1,41% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,30% |
Assetverteilung (15. 05. 2026)
| Aktien | 92,66% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,34% |
Währungsverteilung (15. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19794KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 151KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12777KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Zhikai Chen |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 225,77 Mio. EUR |