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Basisdaten

WKN: A1T8U0
ISIN: LU0823401731
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,29%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: 16,26%
5 Jahre: 39,73%

lfd. Jahr: 10,11%
1 Jahr: 13,87%
3 Jahre: 16,36%
5 Jahre: 40,17%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

336,33 €

0,38 € / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020988,63€
20211.216,55€
20221.096,26€
20231.277,40€
20241.414,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M1,59%
6 M10,16%
lfd. Jahr6,29%
1 Jahr10,73%
3 Jahre16,26%
5 Jahre39,73%
10 Jahre75,94%
Entwicklung p.a.
6,38%
Wertentwicklung seit Auflage
99,15%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Aktien von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Eurozone, die eine solide Finanzstruktur und/oder das Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV8,99%
LVMH6,30%
Schneider Electric6,09%
SIEMENS N AG N5,87%
TotalEnergies5,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,46%16,05%16,40%14,98%
Sharpe Ratio0,190,210,390,36
Tracking Error2,95%3,60%3,79%3,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,060,930,96
Treynor Ratio2,443,276,935,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

ASML HOLDING NV8,99%
LVMH6,30%
Schneider Electric6,09%
SIEMENS N AG N5,87%
TotalEnergies5,36%
Intesa Sanpaolo4,06%
LOREAL SA4,05%
DEUTSCHE TELEKOM N AG N3,71%
L AIR LIQUIDE SA3,55%
Essilorluxottica Sa3,53%

Länderverteilung (15. 07. 2024)

Frankreich32,61%
Deutschland16,14%
Niederlande12,53%
USA8,55%
Spanien7,00%
Finnland5,33%
Euroland5,12%
Italien4,06%
China3,29%
Singapur2,60%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Finanzen20,84%
Konsumgüter zyklisch16,01%
Industrie / Investitionsgüter11,96%
Informationstechnologie11,59%
Grundstoffe9,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,14%
Energie7,27%
Gesundheit / Healthcare7,01%
Telekommunikationsdienstleister5,94%
Kasse0,26%

Assetverteilung (15. 07. 2024)

Aktien99,74%
Geldmarkt/Kasse0,26%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13708KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12522KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Frau Valérie Charrière-Pousse
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.266,79 Mio. EUR

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