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Basisdaten

WKN: A1T8TR
ISIN: LU0823391676
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,29%
1 Jahr: 2,73%
3 Jahre: -11,44%
5 Jahre: -8,01%

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 4,93%
3 Jahre: -7,42%
5 Jahre: -4,61%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

94,34 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.017,28€
20211.039,26€
2022887,63€
2023896,08€
2024920,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,33%
3 M3,66%
6 M1,16%
lfd. Jahr-0,29%
1 Jahr2,73%
3 Jahre-11,44%
5 Jahre-8,01%
10 Jahre9,48%
Entwicklung p.a.
0,76%
Wertentwicklung seit Auflage
8,83%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 NOV 20537,85%
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 DEC 20537,44%
BNPP RMB BOND-X C6,60%
Federal National Mortgage Association5,15%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT4,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,37%7,00%6,56%6,34%
Sharpe Ratio-0,37-0,80-0,330,12
Tracking Error3,56%4,03%3,78%3,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,481,131,071,19
Treynor Ratio-1,82-4,94-2,030,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 NOV 20537,85%
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 DEC 20537,44%
BNPP RMB BOND-X C6,60%
Federal National Mortgage Association5,15%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT4,96%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.80 PCT 20-SEP-20534,34%
PERU (REPUBLIC OF) 7.30 PCT 12-AUG-20333,32%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.50 PCT 01-OCT-20533,19%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)2,68%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Renten112,38%
Geldmarkt/Kasse-12,38%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Euro100,10%
US-Dollar12,24%
Chinesischer Renminbi Yuan2,73%
Japanischer Yen1,99%
Norwegische Krone1,02%
Kolumbianischer Peso0,59%
Chilenischer Peso0,53%
Mexikanischer Peso0,51%
Divers-19,71%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13708KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12522KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Cedric Bernard-Villeneuve
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
326,93 Mio. EUR

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