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Basisdaten

WKN: A1T8TR
ISIN: LU0823391676
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,98%
1 Jahr: 1,31%
3 Jahre: 13,38%
5 Jahre: 6,53%

lfd. Jahr: 0,81%
1 Jahr: 1,44%
3 Jahre: 10,69%
5 Jahre: 6,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

383,46 €

0,02 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017948,19€
2018939,52€
20191.040,17€
20201.049,82€
20211.063,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M0,22%
6 M0,68%
lfd. Jahr-0,98%
1 Jahr1,31%
3 Jahre13,38%
5 Jahre6,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,51%
Wertentwicklung seit Auflage
22,87%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP RMB BOND-X C7,85%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT5,12%
EUROPEAN UNION 0.00 PCT 02-JUN-20283,38%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50 PCT 25-APR-20512,13%
PETROLEOS MEXICANOS 2.50 PCT 21-AUG-20211,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,54%5,02%4,69%k.A.
Sharpe Ratio1,010,900,31k.A.
Tracking Error2,48%2,87%2,48%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,991,10k.A.
Treynor Ratio4,934,591,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

BNPP RMB BOND-X C7,85%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT5,12%
EUROPEAN UNION 0.00 PCT 02-JUN-20283,38%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50 PCT 25-APR-20512,13%
PETROLEOS MEXICANOS 2.50 PCT 21-AUG-20211,52%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.40 PCT1,21%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.40 PCT 20-SEP-20251,16%
BNPP INVEST 3M SUSTAINABLE X D1,08%
FREMF MORTGAGE TRUST FREMF_17-K727 3.731,07%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.80 PCT1,05%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Euro98,69%
US-Dollar11,06%
Norwegische Krone1,53%
Russischer Rubel1,27%
Peruanischer Sol0,70%
Indische Rupie0,51%
Brasilianischer Real0,48%
Polnischer Zloty0,48%
Ungarische Forint0,48%
Australischer Dollar0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6095KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 351KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Cedric Bernard-Villeneuve
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
428,48 Mio. EUR

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