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Basisdaten

WKN: A1T8TR
ISIN: LU0823391676
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: -0,06%
3 Jahre: -12,92%
5 Jahre: -3,79%

lfd. Jahr: -0,10%
1 Jahr: -5,05%
3 Jahre: -9,38%
5 Jahre: -1,88%

Aktueller Preis (28. 09. 2023)

91,03 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.116,84€
20201.106,98€
20211.129,19€
2022964,52€
2023963,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M-1,38%
6 M0,12%
lfd. Jahr0,66%
1 Jahr-0,06%
3 Jahre-12,92%
5 Jahre-3,79%
10 Jahre9,84%
Entwicklung p.a.
0,48%
Wertentwicklung seit Auflage
5,01%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP RMB BOND-X C6,70%
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25-MAY-20535,42%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.80 PCT4,02%
HELLENIC T-BILL 0.00 PCT 01-DEC-20233,73%
BNPP SUST INVEST 3M X D2,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,39%5,83%5,97%6,09%
Sharpe Ratio-0,52-0,82-0,100,17
Tracking Error4,50%3,84%3,58%3,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,250,971,001,16
Treynor Ratio-3,05-4,95-0,590,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2023)

BNPP RMB BOND-X C6,70%
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25-MAY-20535,42%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.80 PCT4,02%
HELLENIC T-BILL 0.00 PCT 01-DEC-20233,73%
BNPP SUST INVEST 3M X D2,02%
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 0.63 PCT1,18%
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25-MAY-20531,16%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.00 PCT 20-SEP-20401,14%
PERU (REPUBLIC OF) 7.30 PCT 12-AUG-20331,06%
BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C0,97%

Länderverteilung (28. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 09. 2023)

Renten94,59%
Geldmarkt/Kasse5,41%

Währungsverteilung (28. 09. 2023)

Euro98,72%
US-Dollar7,61%
Chinesischer Renminbi Yuan2,28%
Japanischer Yen1,65%
Mexikanischer Peso1,10%
Brasilianischer Real0,79%
Kanadische Dollar0,65%
Neuseeland-Dollar0,58%
Kolumbianischer Peso0,29%
Ungarische Forint0,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11959KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2218KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Cedric Bernard-Villeneuve
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
389,34 Mio. EUR

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