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Basisdaten

WKN: A1T8TR
ISIN: LU0823391676
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 7,82%
3 Jahre: 11,02%
5 Jahre: -3,53%

lfd. Jahr: -2,07%
1 Jahr: 1,05%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: -5,88%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

99,85 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.026,19€
2022869,04€
2023892,52€
2024893,58€
2025963,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,34%
3 M2,53%
6 M4,39%
lfd. Jahr4,24%
1 Jahr7,82%
3 Jahre11,02%
5 Jahre-3,53%
10 Jahre5,13%
Entwicklung p.a.
1,18%
Wertentwicklung seit Auflage
15,18%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 OCT 205420,53%
BNPP RMB BOND-X C6,55%
Federal National Mortgage Association5,53%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.25 PCT 18-OCT-20344,77%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.00 PCT 20 JUL 20543,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,67%7,27%6,23%5,90%
Sharpe Ratio0,91-0,17-0,33-0,09
Tracking Error5,23%4,84%4,34%3,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,621,030,991,07
Treynor Ratio8,33-1,19-2,09-0,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 OCT 205420,53%
BNPP RMB BOND-X C6,55%
Federal National Mortgage Association5,53%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.25 PCT 18-OCT-20344,77%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.00 PCT 20 JUL 20543,05%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-20322,68%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT2,25%
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1.25 PCT2,18%
UNITED STATES TREASURY 2.63 PCT2,08%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Renten117,40%
Geldmarkt/Kasse-17,40%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Euro93,82%
Norwegische Krone9,04%
Australischer Dollar5,90%
Rumänischer Leu4,58%
Chinesischer Renminbi Yuan3,16%
Japanischer Yen1,78%
Brasilianischer Real1,64%
US-Dollar1,61%
Mexikanischer Peso1,09%
Kanadische Dollar1,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15017KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12880KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12501KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr James McAlevey
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
243,65 Mio. EUR

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