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Basisdaten

WKN: A1T8GD
ISIN: IE00B9CQXS71
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: 12,81%
3 Jahre: 5,79%
5 Jahre: 12,07%

lfd. Jahr: 3,89%
1 Jahr: 16,60%
3 Jahre: 23,35%
5 Jahre: 47,01%

Aktueller Preis (07. 02. 2025)

32,40 $

-0,81 $ / -2,50%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021927,02€
20221.055,77€
20231.017,63€
2024990,03€
20251.116,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M-0,87%
6 M8,08%
lfd. Jahr-0,33%
1 Jahr17,15%
3 Jahre16,70%
5 Jahre18,46%
10 Jahre60,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
111,09%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Index möglichst genau abzubilden. Dazu investiert er in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören weltweite Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen im S&P Global Broad Market Index (BMI), die eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 10 aufeinander folgende Jahre befolgt haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Highwoods Properties Inc3,26%
Kt&G Corp2,81%
ONEOK INC2,73%
Solvay SA2,63%
LTC PROPERTIES INC2,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,07%11,60%17,27%14,22%
Sharpe Ratio1,240,210,170,33
Tracking Error9,12%8,80%10,60%8,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,690,950,88
Treynor Ratio19,173,543,045,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

Highwoods Properties Inc3,26%
Kt&G Corp2,81%
ONEOK INC2,73%
Solvay SA2,63%
LTC PROPERTIES INC2,62%
Verizon Communications Inc2,42%
Getty Realty Corp2,20%
LG Uplus Corp2,09%
BXP Inc2,01%
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI2,01%

Länderverteilung (07. 02. 2025)

USA57,68%
Kanada8,14%
Schweiz5,81%
Südkorea4,88%
Japan4,37%
Italien2,88%
Belgien2,61%
Großbritannien2,53%
Hongkong2,32%
Taiwan2,00%

Branchenverteilung (07. 02. 2025)

Finanzen26,31%
Versorger25,85%
Immobilien11,65%
Telekommunikationsdienstleister8,63%
Grundstoffe5,84%
Energie5,46%
Industrie / Investitionsgüter4,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,21%
Gesundheit / Healthcare2,96%
Konsumgüter zyklisch2,45%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19372KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15320KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.320,36 Mio. USD

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