Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1T84N
ISIN: NL0010273801
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,06%
1 Jahr: 0,13%
3 Jahre: -0,27%
5 Jahre: 1,05%

lfd. Jahr: 5,76%
1 Jahr: 7,26%
3 Jahre: 6,70%
5 Jahre: 11,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2019)

21,72 €

-0,01 € / -0,06%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.008,32€
20161.012,05€
20171.014,77€
20181.008,27€
20191.010,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M-1,08%
6 M-0,21%
lfd. Jahr0,06%
1 Jahr0,13%
3 Jahre-0,27%
5 Jahre1,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,51%
Wertentwicklung seit Auflage
3,64%

Anlageziel ist die Erzielung einer Anlagerendite die der Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index entspricht. Der ETF investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht. Der Index enthält die ca. 15 größten und liquidesten Staatsanleihen in Euro, die eine Restlaufzeit von 1 bis 5,5 Jahren haben und ein Rating von AAA oder AA aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.250% FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 25/10/202310,78%
3.000% FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 25/4/202210,12%
3.250% FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 25/10/20218,58%
1.750% BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 04/7/20228,06%
2.000% BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 04/1/20226,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,96%1,15%1,10%k.A.
Sharpe Ratio0,720,200,48k.A.
Tracking Error2,39%2,36%2,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,270,260,23k.A.
Treynor Ratio2,570,872,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2019)

4.250% FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 25/10/202310,78%
3.000% FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 25/4/202210,12%
3.250% FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 25/10/20218,58%
1.750% BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 04/7/20228,06%
2.000% BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 04/1/20226,67%
3.250% BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 04/7/20216,38%
1.750% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 15/7/20236,05%
4.250% KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 28/9/20225,82%
4.250% KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 28/9/20215,72%
2.600% KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 22/6/20245,69%

Länderverteilung (18. 11. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 11. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 11. 2019)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 11. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 212KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2461KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 930KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: VanEck Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:VanEck Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
144,40 Mio. EUR

Ähnliche Fonds