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Basisdaten

WKN: A1T84M
ISIN: NL0009690247
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,00%
1 Jahr: 6,69%
3 Jahre: 5,95%
5 Jahre: 12,48%

lfd. Jahr: 5,88%
1 Jahr: 4,84%
3 Jahre: 4,84%
5 Jahre: 10,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2019)

18,78 €

-0,08 € / -0,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.003,16€
20161.069,62€
20171.066,08€
20181.058,04€
20191.133,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,38%
3 M1,01%
6 M4,24%
lfd. Jahr7,00%
1 Jahr6,69%
3 Jahre5,95%
5 Jahre12,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,71%
Wertentwicklung seit Auflage
35,94%

Anlageziel ist die Erzielung einer Anlagerendite die der Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index entspricht. Der ETF investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht. Der Index misst die Leistungen von rund 40 auf Euro lautenden, von Unternehmen ausgegebenen Anleihen. In dem Zeitpunkt, in dem die Anleihen in den Index aufgenommen werden, muss ihre Bonität als Investment Grade eingestuft sein. Die minimale Restlaufzeit beträgt 1,5 Jahre.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Anheuser-Busch InBev SA/NV4,28%
Vodafone Group Plc3,73%
Deutsche Telekom International Finance3,59%
International Business Machines Corp3,59%
Morgan Stanley3,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,82%2,60%2,52%k.A.
Sharpe Ratio2,971,041,19k.A.
Tracking Error0,72%0,82%1,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,170,90k.A.
Treynor Ratio7,582,313,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2019)

Anheuser-Busch InBev SA/NV4,28%
Vodafone Group Plc3,73%
Deutsche Telekom International Finance3,59%
International Business Machines Corp3,59%
Morgan Stanley3,39%
JPMorgan Chase & Co3,25%
Cooperatieve Rabobank UA3,24%
Goldman Sachs Group Inc/The3,20%
At&T Inc3,15%
HSBC Holdings PLC3,14%

Länderverteilung (21. 09. 2019)

Deutschland28,77%
USA27,12%
Großbritannien10,93%
Welt6,91%
Niederlande5,62%
Belgien4,28%
Schweiz4,12%
Frankreich3,47%
Japan3,13%
China2,83%

Branchenverteilung (21. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2019)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 620KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2461KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 930KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Think ETF Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:Think ETF Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
44,10 Mio. EUR