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Basisdaten

WKN: A1T84M
ISIN: NL0009690247
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,42%
1 Jahr: 0,73%
3 Jahre: 4,72%
5 Jahre: 10,42%

lfd. Jahr: -1,98%
1 Jahr: 0,15%
3 Jahre: 2,22%
5 Jahre: 6,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 06. 2020)

18,40 €

0,39 € / 2,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.037,93€
20171.058,05€
20181.054,53€
20191.100,28€
20201.105,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,04%
3 M-2,28%
6 M-1,50%
lfd. Jahr-1,42%
1 Jahr0,73%
3 Jahre4,72%
5 Jahre10,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,24%
Wertentwicklung seit Auflage
33,89%

Anlageziel ist die Erzielung einer Anlagerendite die der Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index entspricht. Der ETF investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht. Der Index misst die Leistungen von rund 40 auf Euro lautenden, von Unternehmen ausgegebenen Anleihen. In dem Zeitpunkt, in dem die Anleihen in den Index aufgenommen werden, muss ihre Bonität als Investment Grade eingestuft sein. Die minimale Restlaufzeit beträgt 1,5 Jahre.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.150 22 Jan 20274,22%
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.625 03 Apr 20233,75%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.375 31 Jan 20233,68%
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750 18 Sep 20313,61%
JPMORGAN CHASE & CO 1.090 11 Mar 20273,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,36%5,54%4,65%k.A.
Sharpe Ratio0,040,330,42k.A.
Tracking Error1,33%0,99%1,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,061,01k.A.
Treynor Ratio0,331,731,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 06. 2020)

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.150 22 Jan 20274,22%
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 0.625 03 Apr 20233,75%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.375 31 Jan 20233,68%
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750 18 Sep 20313,61%
JPMORGAN CHASE & CO 1.090 11 Mar 20273,21%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.375 15 May 20243,18%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.250 23 Mar 20263,15%
MORGAN STANLEY 1.875 27 Apr 20273,15%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.250 09 Aug 20213,14%
HSBC HOLDINGS PLC 1.500 15 Mar 20223,11%

Länderverteilung (06. 06. 2020)

USA32,73%
Deutschland29,90%
Großbritannien10,17%
Niederlande5,69%
Belgien4,22%
Schweiz4,12%
Frankreich3,48%
Norwegen3,03%
Kanada2,50%
Österreich2,24%

Branchenverteilung (06. 06. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 06. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (06. 06. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1861KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 930KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: VanEck Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:VanEck Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
37,30 Mio. EUR

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