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Basisdaten

WKN: A1T81L
ISIN: LU0823442255
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,43%
1 Jahr: -8,60%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,63%
1 Jahr: -5,28%
3 Jahre: 17,48%
5 Jahre: 18,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 02. 2015)

138,59 €

-0,60 € / -0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.041,23€
20151.359,26€
20161.242,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,14%
3 M-11,20%
6 M-16,03%
lfd. Jahr-8,43%
1 Jahr-8,60%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,43%
Wertentwicklung seit Auflage
24,24%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in eine begrenzte Anzahl (3-7) von Asset-Gruppen, die in Abhängigkeit von Markttrends und -bewegungen gewichtet und ausgewählt werden. Jede Anlagengruppe konzentriert sich auf ein bestimmtes Anlagethema oder einen bestimmten Sektor. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, kann jedoch auch in Anleihen, Wandelanleihen und Schatzanweisungen anlegen, die auf internationalen Märkten ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BG Group PLC4,48%
Baidu.com Inc.3,98%
AON Plc3,70%
Cisco Systems Inc.3,70%
BT Group3,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,80%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,35k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,97%6,35%4,93%3,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,54k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,92k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 02. 2015)

BG Group PLC4,48%
Baidu.com Inc.3,98%
AON Plc3,70%
Cisco Systems Inc.3,70%
BT Group3,44%
Woodward Governor3,42%
Mastercard Inc.3,41%
Kingfisher3,38%
Alphabet Inc Class A3,28%
AbbVie Inc3,22%

Länderverteilung (02. 02. 2015)

Kasse9,27%
China7,92%
USA45,77%
Hongkong3,13%
Großbritannien21,16%
Frankreich2,86%
Finnland2,70%
Japan2,54%
Niederlande2,36%
Spanien2,29%

Branchenverteilung (02. 02. 2015)

Energie9,32%
Telekommunikationsdienstleister3,80%
Finanzen22,43%
Informationstechnologie20,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,13%
Konsumgüter zyklisch16,53%
Industrie / Investitionsgüter14,58%
Gesundheit / Healthcare10,52%
Divers0,07%

Assetverteilung (02. 02. 2015)

Aktien90,73%
Geldmarkt/Kasse9,27%

Währungsverteilung (02. 02. 2015)

Divers90,73%
Kasse9,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3113KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5441KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Simon Roberts
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
166,04 Mio. EUR