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Basisdaten

WKN: A1T80K
ISIN: LU0823434401
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,12%
1 Jahr: 23,05%
3 Jahre: 51,22%
5 Jahre: 80,06%

lfd. Jahr: 10,44%
1 Jahr: 17,51%
3 Jahre: 40,33%
5 Jahre: 91,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

209,68 €

0,18 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.197,80€
20151.203,98€
20161.248,35€
20171.441,40€
20181.772,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,15%
3 M5,93%
6 M16,04%
lfd. Jahr16,12%
1 Jahr23,05%
3 Jahre51,22%
5 Jahre80,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,86%
Wertentwicklung seit Auflage
82,35%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Wertpapiere von US-Unternehmen oder Unternehmen, die in den USA tätig sind und ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial haben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple8,40%
Microsoft Corp7,03%
Alphabet Inc Class A6,55%
Amazon.com5,37%
Facebook Inc3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,53%10,56%10,68%k.A.
Sharpe Ratio2,491,351,29k.A.
Tracking Error7,28%8,59%8,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,650,65k.A.
Treynor Ratio30,6722,0921,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

Apple8,40%
Microsoft Corp7,03%
Alphabet Inc Class A6,55%
Amazon.com5,37%
Facebook Inc3,61%
VISA INC3,40%
Unitedhealth Group Inc.2,67%
Square Co.1,88%
AON Plc1,82%
Vertex Pharmaceuticals Inc1,75%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Industrie / Investitionsgüter9,23%
Technologie37,83%
Grundstoffe3,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,52%
Energie2,05%
Konsumgüter zyklisch17,87%
Gesundheit / Healthcare15,67%
Finanzdienstleistungen10,89%

Assetverteilung (24. 09. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 345KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3629KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Frau Pamela Woo
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
744,60 Mio. EUR