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Basisdaten

WKN: A1T7WG
ISIN: LU0909058058
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,26%
1 Jahr: 14,75%
3 Jahre: 25,35%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,77%
1 Jahr: 11,17%
3 Jahre: 21,89%
5 Jahre: 58,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

16,18 €

0,39 € / 2,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.003,00€
20141.230,36€
20151.300,61€
20161.340,75€
20171.532,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M0,66%
6 M0,20%
lfd. Jahr8,26%
1 Jahr14,75%
3 Jahre25,35%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,82%
Wertentwicklung seit Auflage
53,30%

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtanlagerendite, die sich aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zusammensetzt. Der Fonds investiert in Aktienwerte von infrastrukturbezogenen Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Besitz, in der Verwaltung, im Bau, im Betrieb, in der Nutzung oder der Finanzierung von Infrastrukturanlagen besteht, und die weltweit ansässig sind, unter anderem auch in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Transurban Group6,32%
Atlantia SPA5,37%
AENA SA4,36%
American Electric Power Company Inc.4,34%
TransCanada Corp4,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,43%11,05%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,520,72k.A.k.A.
Tracking Error1,88%3,04%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,031,01k.A.
Treynor Ratio10,077,689,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Transurban Group6,32%
Atlantia SPA5,37%
AENA SA4,36%
American Electric Power Company Inc.4,34%
TransCanada Corp4,18%
PG&E Corp3,63%
Enel SpA3,48%
DTE Energy Co.3,31%
NextEra Energy Inc3,08%
Sempra Energy2,98%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Italien9,67%
Australien6,89%
Frankreich5,51%
USA33,59%
China3,89%
Mexiko3,14%
Schweiz2,75%
Welt12,01%
Spanien10,91%
Kanada10,79%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Divers5,05%
Wasserversorger3,72%
Gasversorger3,07%
Stromversorger23,99%
Öl / Gas17,74%
Bahn / Straßen / Fracht16,95%
Fluggesellschaften16,10%
Versorger10,69%
Verschiffung / Häfen1,84%
Kasse0,85%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien99,15%
Geldmarkt/Kasse0,85%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Wilson Magee
Herr Ketul K Sakhpara
Frau Emily Foshag
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,43 Mio. EUR

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