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Basisdaten

WKN: A1T7WA
ISIN: LU0909060542
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,39%
1 Jahr: 8,75%
3 Jahre: 7,85%
5 Jahre: 18,13%

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 9,92%
3 Jahre: 5,46%
5 Jahre: 18,05%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

8,20 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020937,69€
20211.095,31€
20221.196,28€
20231.100,19€
20241.196,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,74%
3 M2,52%
6 M6,72%
lfd. Jahr2,39%
1 Jahr8,75%
3 Jahre7,85%
5 Jahre18,13%
10 Jahre29,89%
Entwicklung p.a.
2,34%
Wertentwicklung seit Auflage
28,81%

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen, um ein stetiges Niveau an jährlichen Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Er investiert weltweit in Aktienwerte von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen sowie Unternehmen begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe2,31%
FTIF-FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND2,31%
FRANKLIN MSCI CHINA PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF1,90%
Comcast Corp1,82%
CISCO SYSTEMS INC1,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,76%8,47%8,10%7,33%
Sharpe Ratio0,570,330,390,34
Tracking Error2,30%3,44%3,97%3,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,040,810,81
Treynor Ratio3,742,723,883,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe2,31%
FTIF-FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND2,31%
FRANKLIN MSCI CHINA PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF1,90%
Comcast Corp1,82%
CISCO SYSTEMS INC1,75%
United Kingdom Gilt1,73%
JPMorgan Chase & Co1,66%
Amazon.com Inc1,61%
Johnson & Johnson1,55%
French Republic Government Bond OAT1,54%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Nordamerika43,74%
Europa32,58%
Großbritannien6,58%
Asien6,48%
Japan3,95%
Lateinamerika3,11%
Australien (Kontinent)1,93%
Afrika1,64%
Welt-0,01%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Finanzen20,24%
Informationstechnologie18,28%
Gesundheit / Healthcare17,84%
Konsumgüter zyklisch10,61%
Telekommunikationsdienstleister8,46%
Industrie / Investitionsgüter7,50%
Versorger7,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,30%
Energie4,63%
Divers0,05%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Renten47,54%
Aktien44,93%
gemischt7,81%
Geldmarkt/Kasse-0,28%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4227KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 248KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Matthias Hoppe
Herr Todd Brighton
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.04.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
119,00 Mio. EUR

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