Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1T7VR
ISIN: LU0912260147
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,81%
1 Jahr: -5,86%
3 Jahre: -1,34%
5 Jahre: 3,92%

lfd. Jahr: -0,74%
1 Jahr: -1,87%
3 Jahre: 0,29%
5 Jahre: 13,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

85,57 €

-0,06 € / -0,07%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.083,34€
20151.060,52€
20161.120,83€
20171.108,06€
20181.046,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M-1,46%
6 M-5,17%
lfd. Jahr-4,81%
1 Jahr-5,86%
3 Jahre-1,34%
5 Jahre3,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,18%
Wertentwicklung seit Auflage
0,97%

Ziel ist Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird eine Reihe von Strategien (z.B. Durations-, Länder-, Renditekurven-, Kredit- und Währungsstrategien) umsetzen und dabei Finanzderivate, Schuldtitel, sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Barmittel, Einlagen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und Investmentfonds, die in derartige Instrumente investieren, einsetzen. Finanzderivate werden aktiv verwendet, um Long- oder Short-Positionen bei Kreditmärkten, Zinssätzen, Devisen- und Volatilitätskontrakten einzurichten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.4% Spain Government Bond 30/04/202811,30%
1.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/20266,20%
2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/20284,10%
1.75% United States Treasury Note/Bond 30/09/20223,30%
2.7% Spain Government Bond 31/10/20482,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,47%3,90%3,67%k.A.
Sharpe Ratio-1,670,060,27k.A.
Tracking Error3,46%3,87%3,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,510,52k.A.
Treynor Ratio-11,530,441,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

1.4% Spain Government Bond 30/04/202811,30%
1.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/20266,20%
2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/20284,10%
1.75% United States Treasury Note/Bond 30/09/20223,30%
2.7% Spain Government Bond 31/10/20482,60%
0.75% France Government Bond 25/05/20281,80%
5.875% Argentina Government Bond 11/01/20281,60%
6,875% Koninklijke KPN 14/03/20731,40%
10,50% South Africa Government Bond 21.12.20261,30%
2.859% UBS Group Funding Switzerland 15/08/20231,30%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

USA45,28%
Spanien14,86%
Großbritannien7,08%
Cayman Islands6,46%
Niederlande4,17%
Frankreich3,33%
Südafrika2,87%
Italien2,69%
Argentinien2,63%
Mexiko2,60%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Divers44,77%
Industrie / Investitionsgüter36,36%
Finanzen16,88%
Versorger2,00%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Renten102,64%
Optionsscheine/Futures-2,64%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

US-Dollar99,86%
Japanischer Yen0,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.04.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
81,30 Mio. EUR