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Basisdaten
WKN: A1T7V9
ISIN: LU0909060468
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
8,41 €
0,36 € / 4,26%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.074,28€ |
| 2023 | 998,58€ |
| 2024 | 1.061,94€ |
| 2025 | 1.040,93€ |
| 2026 | 1.198,14€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,33% |
| 3 M | 0,84% |
| 6 M | 5,92% |
| lfd. Jahr | 3,96% |
| 1 Jahr | 15,10% |
| 3 Jahre | 19,99% |
| 5 Jahre | 18,86% |
| 10 Jahre | 25,29% |
| Entwicklung p.a. | 2,80% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 43,14% |
Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen, um ein stetiges Niveau an jährlichen Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Er investiert weltweit in Aktienwerte von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen sowie Unternehmen begeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Tokyo Electron | 2,10% |
| Kia Corporation | 1,84% |
| Johnson & Johnson | 1,75% |
| WEICHAI POWER CO | 1,49% |
| ALPHABET INC | 1,48% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,69% | 6,43% |
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,36 |
| Tracking Error | 2,96% | 2,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,79 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 6,00 | 2,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Tokyo Electron | 2,10% |
| Kia Corporation | 1,84% |
| Johnson & Johnson | 1,75% |
| WEICHAI POWER CO | 1,49% |
| ALPHABET INC | 1,48% |
| NVIDIA CORP | 1,48% |
| APPLE INC | 1,45% |
| CARREFOUR SA | 1,32% |
| Samsung Electronic | 1,29% |
| Lam Research Corp | 1,28% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Nordamerika | 41,59% |
| Europa | 38,43% |
| Asien | 7,98% |
| Großbritannien | 4,74% |
| Japan | 4,18% |
| Australien | 1,30% |
| Lateinamerika | 1,23% |
| Welt | 0,43% |
| Afrika | 0,12% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 26,65% |
| Finanzen | 15,76% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,95% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,58% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,69% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,82% |
| Energie | 4,87% |
| Divers | 4,69% |
| Versorger | 2,49% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 58,51% |
| Renten | 35,05% |
| gemischt | 10,22% |
| Geldmarkt/Kasse | -3,78% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8588KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 172KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14242KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Hoppe Herr Dominik Hoffmann |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.04.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 100,03 Mio. EUR |