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Basisdaten

WKN: A1T7ET
ISIN: LU0898765671
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,92%
1 Jahr: 23,95%
3 Jahre: 2,92%
5 Jahre: 3,78%

lfd. Jahr: 7,32%
1 Jahr: 22,75%
3 Jahre: 25,71%
5 Jahre: 41,33%

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

28,57 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.127,14€
20181.008,36€
2019865,61€
2020837,27€
20211.037,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,90%
3 M4,27%
6 M5,23%
lfd. Jahr12,92%
1 Jahr23,95%
3 Jahre2,92%
5 Jahre3,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,61%
Wertentwicklung seit Auflage
14,28%

Anlageziel ist langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Anteile von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Frontier-Ländern aufweisen oder dort einen erheblichen Anteil ihrer Geschäfte tätigen. Darüber hinaus kann der Fonds einen Teil seines Vermögens in andere Anlagevehikel investieren, die auf eine ähnliche Rendite abzielen wie Unternehmensanteile ohne direkte Beteiligung am Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Happiest Minds Technologies Ltd2,98%
Grupa Kety S.A.2,78%
Afreecatv Co. Ltd2,68%
Srisawad Corp Pcl2,26%
Can Fin Homes Ltd2,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,93%21,96%18,34%k.A.
Sharpe Ratio2,310,060,06k.A.
Tracking Error9,55%9,61%9,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,721,161,10k.A.
Treynor Ratio38,061,100,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

Happiest Minds Technologies Ltd2,98%
Grupa Kety S.A.2,78%
Afreecatv Co. Ltd2,68%
Srisawad Corp Pcl2,26%
Can Fin Homes Ltd2,25%
Network International Holdings PLC2,20%
360 DIGITECH INC2,19%
China New Higher Education Group Ltd2,18%
Chief Telecom Inc2,15%
Merida Industry Co. Ltd2,09%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

Indien17,14%
Taiwan15,66%
Südkorea13,01%
China12,23%
Emerging Markets10,93%
Brasilien9,97%
Polen5,46%
Ägypten4,27%
Hongkong3,93%
Indonesien3,43%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Informationstechnologie23,93%
Konsumgüter zyklisch20,49%
Telekommunikationsdienstleister14,92%
Finanzen14,08%
Industrie / Investitionsgüter10,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Gesundheit / Healthcare3,26%
Grundstoffe2,78%
Energie1,70%
Immobilien1,37%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Aktien99,15%
Geldmarkt/Kasse0,85%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2336KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.2,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Timothy Drinkall
Herr Omair M. Ansari
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,12 Mio. EUR

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