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Basisdaten

WKN: A1T7ET
ISIN: LU0898765671
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -24,75%
1 Jahr: -23,75%
3 Jahre: -12,79%
5 Jahre: -14,55%

lfd. Jahr: -12,17%
1 Jahr: -10,90%
3 Jahre: 12,89%
5 Jahre: 17,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

24,08 €

-0,21 € / -0,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.138,24€
2015990,75€
2016993,27€
20171.144,34€
2018869,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,18%
3 M-13,10%
6 M-27,14%
lfd. Jahr-24,75%
1 Jahr-23,75%
3 Jahre-12,79%
5 Jahre-14,55%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,67%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,68%

Anlageziel ist langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Anteile von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Frontier-Ländern aufweisen oder dort einen erheblichen Anteil ihrer Geschäfte tätigen. Darüber hinaus kann der Fonds einen Teil seines Vermögens in andere Anlagevehikel investieren, die auf eine ähnliche Rendite abzielen wie Unternehmensanteile ohne direkte Beteiligung am Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

National Bank of Kuwait8,87%
Mobile Telecommunications Co5,44%
Vietnam Dairy Products Joint Stock5,26%
Attijariwafa Bank3,44%
NMC Healthcare3,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,29%12,38%12,18%k.A.
Sharpe Ratio-1,24-0,16-0,12k.A.
Tracking Error13,57%11,32%12,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,610,49k.A.
Treynor Ratio-23,66-3,22-3,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

National Bank of Kuwait8,87%
Mobile Telecommunications Co5,44%
Vietnam Dairy Products Joint Stock5,26%
Attijariwafa Bank3,44%
NMC Healthcare3,23%
YPF SA3,21%
Vietjet Aviation Jsc3,15%
Guaranty Trust Bank3,00%
Globant2,79%
HumanSoft2,60%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Vietnam18,90%
Kuwait18,01%
Argentinien13,88%
Emerging Markets9,57%
Nigeria8,32%
Saudi-Arabien6,34%
Ägypten5,70%
Marokko5,16%
Bangladesch4,22%
Kasse4,19%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Finanzen40,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,48%
Telekommunikationsdienstleister11,08%
Gesundheit / Healthcare8,44%
Industrie / Investitionsgüter7,01%
Konsumgüter zyklisch5,21%
Kasse4,19%
Immobilien3,78%
Energie3,21%
Informationstechnologie2,79%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien95,81%
Geldmarkt/Kasse4,19%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1671KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1589KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.2,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Timothy Drinkall
Herr Pierre Horvilleur
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,98 Mio. EUR