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Basisdaten

WKN: A1T7ES
ISIN: LU0898765168
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,78%
1 Jahr: 41,52%
3 Jahre: 5,19%
5 Jahre: 20,22%

lfd. Jahr: 9,92%
1 Jahr: 33,34%
3 Jahre: 23,07%
5 Jahre: 59,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

33,23 $

0,15 $ / 0,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.164,57€
20181.130,49€
2019969,05€
2020860,10€
20211.193,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,59%
3 M7,94%
6 M17,40%
lfd. Jahr17,18%
1 Jahr32,46%
3 Jahre2,29%
5 Jahre12,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
40,37%

Anlageziel ist langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Anteile von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Frontier-Ländern aufweisen oder dort einen erheblichen Anteil ihrer Geschäfte tätigen. Darüber hinaus kann der Fonds einen Teil seines Vermögens in andere Anlagevehikel investieren, die auf eine ähnliche Rendite abzielen wie Unternehmensanteile ohne direkte Beteiligung am Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Srisawad Corp Pcl2,80%
Can Fin Homes Ltd2,73%
Network International Holdings2,42%
Merida Industry Co. Ltd2,39%
Afreecatv Co. Ltd2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,77%20,26%16,53%k.A.
Sharpe Ratio4,350,070,13k.A.
Tracking Error7,04%8,40%8,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,581,091,02k.A.
Treynor Ratiok.A.1,312,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Srisawad Corp Pcl2,80%
Can Fin Homes Ltd2,73%
Network International Holdings2,42%
Merida Industry Co. Ltd2,39%
Afreecatv Co. Ltd2,31%
Chief Telecom Inc2,31%
360 DIGITECH INC2,22%
Bank Btpn Syariah Tbk Pt2,19%
Boa Vista Servicos S.A.2,18%
CONVERGE ICT SOLUTIONS INC2,16%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Indien17,58%
Taiwan15,87%
China15,09%
Südkorea13,54%
Welt11,08%
Brasilien8,46%
Ägypten4,58%
Indonesien4,06%
Thailand3,80%
Polen2,94%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Informationstechnologie23,23%
Konsumgüter zyklisch21,07%
Telekommunikationsdienstleister15,83%
Finanzen15,54%
Industrie / Investitionsgüter11,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,25%
Gesundheit / Healthcare3,34%
Energie1,58%
Immobilien1,48%
Versorger0,95%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien99,42%
Geldmarkt/Kasse0,58%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2336KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.2,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Timothy Drinkall
Herr Omair M. Ansari
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.03.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,20 Mio. USD

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