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Basisdaten
WKN: A1T7AR
ISIN: LU0908815078
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (10. 12. 2025)
50,07 €
-0,06 € / -0,12%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 891,81€ |
| 2022 | 679,16€ |
| 2023 | 679,98€ |
| 2024 | 713,87€ |
| 2025 | 735,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,44% |
| 3 M | 0,02% |
| 6 M | 3,02% |
| lfd. Jahr | 4,40% |
| 1 Jahr | 2,99% |
| 3 Jahre | 8,16% |
| 5 Jahre | -26,63% |
| 10 Jahre | -22,17% |
| Entwicklung p.a. | -2,25% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -25,03% |
Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Indonesia, Republic of (Territory) | 4,38% |
| Standard Chartered PLC | 4,22% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,89% |
| Sands China Ltd | 1,57% |
| LG Energy Solution Ltd | 1,52% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,54% | 4,65% |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,13 |
| Tracking Error | 6,62% | 5,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,07 | 0,23 |
| Treynor Ratio | 22,72 | 2,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2025)
| Indonesia, Republic of (Territory) | 4,38% |
| Standard Chartered PLC | 4,22% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,89% |
| Sands China Ltd | 1,57% |
| LG Energy Solution Ltd | 1,52% |
| Meituan | 1,43% |
| Petronas Capital Ltd | 1,41% |
| Aia Group Ltd | 1,28% |
| MINEJESA CAPITAL BV | 1,21% |
| PERTAMINA PERSERO PT | 1,18% |
Länderverteilung (10. 12. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (10. 12. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 12. 2025)
| Unternehmensanleihen | 75,14% |
| Staatsanleihen | 21,18% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,66% |
| gemischt | 0,02% |
Währungsverteilung (10. 12. 2025)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15567KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5860KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Garreth Ong Frau Jenny Zeng |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.04.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 63,07 Mio. EUR |