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Basisdaten

WKN: A1T791
ISIN: IE00B9MRHC27
Aktienfonds All Cap, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,41%
1 Jahr: 16,77%
3 Jahre: 23,62%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,73%
1 Jahr: 17,58%
3 Jahre: 28,59%
5 Jahre: 84,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

35,25 €

0,60 € / 1,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.044,41€
20141.194,40€
20151.254,48€
20161.265,70€
20171.472,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,82%
3 M0,68%
6 M8,32%
lfd. Jahr13,41%
1 Jahr16,77%
3 Jahre23,62%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,22%
Wertentwicklung seit Auflage
48,27%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Nordic Total Return Net Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus den nordischen Industrieländern Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden widerspiegeln soll. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nokia OYJ9,93%
Novo Nordisk AS6,73%
Sampo Oyj6,50%
Kone Oyj5,02%
UPM Kymmene CORP3,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,34%12,59%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,030,62k.A.k.A.
Tracking Error4,65%5,68%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,07k.A.k.A.
Treynor Ratio16,247,36k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Nokia OYJ9,93%
Novo Nordisk AS6,73%
Sampo Oyj6,50%
Kone Oyj5,02%
UPM Kymmene CORP3,82%
Nordea Bank AB3,24%
Wartsila OYJ Abp ORD EUR NPV2,81%
Danske Bank2,29%
Fortum CORP2,20%
Volvo AB2,09%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Norwegen7,53%
Finnland39,24%
Schweden31,99%
Dänemark20,92%
Luxemburg0,32%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Grundstoffe9,49%
Konsumgüter zyklisch5,51%
Telekommunikationsdienstleister4,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,36%
Energie3,55%
Industrie / Investitionsgüter24,14%
Finanzen22,05%
Versorger2,81%
Informationstechnologie12,37%
Gesundheit / Healthcare10,80%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 432KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11652KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2539KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Concept Fund Solutions plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
183,76 Mio. EUR

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