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Basisdaten

WKN: A1T72C
ISIN: LU0914398085
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,90%
1 Jahr: 20,02%
3 Jahre: 40,36%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,71%
1 Jahr: 14,29%
3 Jahre: 21,03%
5 Jahre: 58,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

137,41 €

-0,02 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014979,00€
20151.118,44€
20161.142,53€
20171.379,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,07%
3 M0,89%
6 M5,33%
lfd. Jahr12,90%
1 Jahr20,02%
3 Jahre40,36%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,86%
Wertentwicklung seit Auflage
37,41%

Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wirtschaftlichem Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Luxemburg, Österreich und Schweiz). Hierbei kann es sich um Large- und Mid-Cap Aktien sowie Micro- und Small-Cap Aktien handeln. Jedoch darf der Anteil der Micro-Caps 35% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Glencore PLC7,96%
Uniper4,64%
Bucher Holding4,04%
Inficon3,61%
Teradyne Inc.3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,24%9,18%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,511,23k.A.k.A.
Tracking Error5,65%8,21%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,56k.A.k.A.
Treynor Ratio25,7820,24k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Glencore PLC7,96%
Uniper4,64%
Bucher Holding4,04%
Inficon3,61%
Teradyne Inc.3,61%
Nexus3,60%
TECK RESOURCES LTD.3,58%
Lam Research Corp.3,56%
LafargeHolcim Ltd3,37%
Comet3,33%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Europa44,70%
Deutschland25,70%
Schweiz18,90%
Welt10,70%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Divers86,70%
Kasse13,30%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien86,70%
Geldmarkt/Kasse13,30%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Euro83,10%
Schweizer Franken6,60%
Schwedische Krone4,70%
Dänische Krone3,50%
Kanadische Dollar2,20%
Britisches Pfund Sterling2,10%
US-Dollar-2,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 659KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 42KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 425KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 50KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.2,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
58,30 Mio. EUR

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