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Basisdaten

WKN: A1T71S
ISIN: LU0905233846
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,14%
1 Jahr: 1,22%
3 Jahre: 9,31%
5 Jahre: 21,52%

lfd. Jahr: -2,33%
1 Jahr: -0,43%
3 Jahre: 1,63%
5 Jahre: 2,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2020)

13,22 $

0,15 $ / 1,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.033,91€
20171.112,74€
20181.135,66€
20191.205,54€
20201.215,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,39%
3 M1,08%
6 M-8,71%
lfd. Jahr-6,56%
1 Jahr-4,16%
3 Jahre10,27%
5 Jahre13,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
44,01%

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Enhanced Reserve Fund R-MI1,10%
US 10YR ULTRA FUT SEP20 UXYU01,10%
UST NOTES 0.625% 05/15/20301,10%
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88% 02/09/20280,90%
HICL INFRASTRUCTURE PLC0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,07%8,67%8,55%k.A.
Sharpe Ratio-0,030,410,44k.A.
Tracking Error4,93%4,45%4,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,381,51k.A.
Treynor Ratio-0,302,552,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2020)

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Enhanced Reserve Fund R-MI1,10%
US 10YR ULTRA FUT SEP20 UXYU01,10%
UST NOTES 0.625% 05/15/20301,10%
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88% 02/09/20280,90%
HICL INFRASTRUCTURE PLC0,80%
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD0,70%
CISCO SYSTEMS INC0,60%
Deutsche Boerse AG0,60%
ROCHE HOLDING LTD0,60%
Unilever PLC0,60%

Länderverteilung (03. 08. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (03. 08. 2020)

Divers99,80%
Immobilien0,20%

Assetverteilung (03. 08. 2020)

Renten48,60%
gemischt33,80%
Aktien17,60%

Währungsverteilung (03. 08. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11443KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr George Efstathopoulos
Herr Chris Forgan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.03.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.854,00 Mio. EUR

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