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Basisdaten

WKN: A1T6R5
ISIN: LU0905728654
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,07%
1 Jahr: 6,50%
3 Jahre: 12,07%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,90%
1 Jahr: 6,17%
3 Jahre: 10,53%
5 Jahre: 38,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

110,01 €

-0,05 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.060,30€
20151.087,76€
20161.115,72€
20171.188,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M2,11%
6 M3,27%
lfd. Jahr3,07%
1 Jahr6,50%
3 Jahre12,07%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,14%
Wertentwicklung seit Auflage
18,83%

Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Die Auswahl der Werte für den Fonds erfolgt mit der Zielsetzung, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird der Fonds in Schuldtitel von Unternehmen fest- oder variabel verzinslicher Natur, welche auf Euro lauten, investieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Emittenten, die mit BB (BB+, BB, BB-) bewertet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ZF North America Capital1,92%
Unitymedia Hessen GmbH1,88%
Buzzi Unicem MC1,75%
RWE PERP Multi Reset Notes (subord.)1,56%
Ineos Finance MC1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,47%5,41%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,950,78k.A.k.A.
Tracking Error0,89%1,82%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,28k.A.k.A.
Treynor Ratio6,013,32k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

ZF North America Capital1,92%
Unitymedia Hessen GmbH1,88%
Buzzi Unicem MC1,75%
RWE PERP Multi Reset Notes (subord.)1,56%
Ineos Finance MC1,50%
Enel PERP Multi Reset Note (subord.)1,44%
Sappi Papier Holding MC1,38%
Anglo American Capital MTN1,28%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Großbritannien9,67%
Frankreich9,63%
Italien8,17%
Schweiz5,77%
Niederlande4,42%
Spanien3,68%
Kasse3,35%
Europa23,62%
Deutschland19,62%
USA12,07%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Finanzen7,91%
Energie5,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,14%
Versicherungen4,08%
Kasse3,35%
Divers25,66%
Industrie / Investitionsgüter19,99%
Konsumgüter zyklisch18,20%
Telekommunikationsdienstleister10,69%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Renten95,69%
Geldmarkt/Kasse3,35%
gemischt0,96%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 530KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 507KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 366KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Ampega-Team
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,08 Mio. EUR

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