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Basisdaten
WKN: A1T6QM
ISIN: LU0900496661
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
15,54 $
0,19 $ / 1,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 911,86€ |
| 2023 | 882,04€ |
| 2024 | 903,91€ |
| 2025 | 956,93€ |
| 2026 | 1.029,82€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,62% |
| 3 M | -1,14% |
| 6 M | 0,44% |
| lfd. Jahr | 0,18% |
| 1 Jahr | 3,63% |
| 3 Jahre | 8,68% |
| 5 Jahre | 4,29% |
| 10 Jahre | 34,88% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 70,52% |
Anlageziel ist Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Fonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| (ECOPET) ECOPETROL SA | 2,81% |
| (LIVEPL) EL PUERTO DE LIVERPOOL | 2,77% |
| (HYNMTR) HYUNDAI CAP AMR 4.25% 1/29 RGS | 2,57% |
| (CFAMCI) CFAMC III CO LTD | 2,56% |
| (FRIDPT) FREEPORT INDONESIA PT | 2,42% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,63% | 6,13% |
| Sharpe Ratio | -0,45 | 0,04 |
| Tracking Error | 1,83% | 1,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,10 |
| Treynor Ratio | -3,09 | 0,22 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| (ECOPET) ECOPETROL SA | 2,81% |
| (LIVEPL) EL PUERTO DE LIVERPOOL | 2,77% |
| (HYNMTR) HYUNDAI CAP AMR 4.25% 1/29 RGS | 2,57% |
| (CFAMCI) CFAMC III CO LTD | 2,56% |
| (FRIDPT) FREEPORT INDONESIA PT | 2,42% |
| (LGENSO) LGENERGYSOLUTION | 2,39% |
| (TBCBGE) TBC BANK JSC | 1,94% |
| (STANLN) STANDARD CHARTERED PLC | 1,83% |
| (CATLIF) CATHAYLIFE SINGAPORE | 1,81% |
| (GRUMAB) GRUMA SAB DE CV | 1,79% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| Asien | 41,05% |
| Lateinamerika | 27,16% |
| Osteuropa | 8,58% |
| Naher Osten | 8,05% |
| Großbritannien | 5,52% |
| USA | 4,92% |
| Australien (Kontinent) | 2,76% |
| Japan | 1,00% |
| Afrika | 0,50% |
| Emerging Markets | 0,46% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Divers | 25,09% |
| Banken | 18,88% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,91% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,54% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,97% |
| Versorger | 6,90% |
| Energie | 6,50% |
| Versicherungen | 3,84% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,88% |
| Finanzen | 2,87% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Renten | 99,01% |
| gemischt | 0,85% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,14% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
| US-Dollar | 97,47% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 1,71% |
| Singapur-Dollar | 0,37% |
| Divers | 0,36% |
| Euro | 0,09% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Eric Wong Herr Philip Fielding |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 20.03.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 45,00 Mio. EUR |