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Basisdaten

WKN: A1T6QM
ISIN: LU0900496661
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,83%
1 Jahr: 7,00%
3 Jahre: 26,11%
5 Jahre: 33,45%

lfd. Jahr: 4,57%
1 Jahr: 6,60%
3 Jahre: 18,53%
5 Jahre: 16,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

15,60 $

-0,13 $ / -0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.079,56€
20181.058,17€
20191.183,92€
20201.247,22€
20211.334,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,25%
3 M2,92%
6 M4,56%
lfd. Jahr6,07%
1 Jahr7,15%
3 Jahre24,94%
5 Jahre27,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
71,43%

Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in Unternehmensanleihen weltweit mit Anlagequalität (Investm. Grade) und niedrigerer Qualität von Schwellenmarktemittenten an, die auf weltweit gehandelte bedeutende Währungen lauten. Der Fonds kann auch in Schuldinstrumenten von Schwellenmarktemittenten, die auf Lokalwährungen lauten, anlegen. Bis zu 25% des Vermögens können in Staatsanleihen von Schwellenmarktemittenten investiert werden. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschl. Russlands) und im Nahen Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SINGAPORE AIRL 3% 07/20/26 RGS3,02%
CONSORCIO TRA 4.7% 4/16/34 RGS1,39%
GHANA REP 19.25% 01/18/271,18%
MERCADOLIBRE I 3.125% 01/14/311,13%
PROMIGAS S 3.75% 10/16/29 RGS1,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,77%11,03%9,33%k.A.
Sharpe Ratio1,470,720,53k.A.
Tracking Error2,48%1,92%1,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,591,051,07k.A.
Treynor Ratio5,357,554,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

SINGAPORE AIRL 3% 07/20/26 RGS3,02%
CONSORCIO TRA 4.7% 4/16/34 RGS1,39%
GHANA REP 19.25% 01/18/271,18%
MERCADOLIBRE I 3.125% 01/14/311,13%
PROMIGAS S 3.75% 10/16/29 RGS1,11%
EGYPT ARAB GOVT 14.313% 10/231,09%
GLOBAL BK 5.25%/VAR 04/29 RGS1,08%
GOLD FIE 6.125% 05/15/29 REGS1,06%
SURA ASSET 4.375% 4/11/27 RGS1,05%
BANK OF E 5.875%/VAR PERP RGS1,04%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Emerging Markets94,88%
Kasse5,12%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Divers35,94%
Banken19,83%
Energie8,66%
Versorger8,08%
Industrie / Investitionsgüter5,57%
Kasse5,12%
Transport4,82%
Telekommunikationsdienstleister4,38%
Konsumgüter zyklisch3,99%
Immobilien3,61%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Renten56,31%
Emerging Markets Anleihen31,39%
gemischt6,77%
Geldmarkt/Kasse5,12%
Staatsanleihen0,27%
Optionsscheine/Futures0,14%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

US-Dollar95,87%
Ägyptisches Pfund1,71%
Ghanaischer Cedi1,42%
Euro0,87%
Uganda-Schilling0,27%
Divers-0,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Herr Andrei Gorodilov
Herr Eric Wong
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.03.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
169,00 Mio. EUR

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