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Basisdaten

WKN: A1T6QE
ISIN: LU0900495184
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 5,22%
3 Jahre: 17,14%
5 Jahre: 9,70%

lfd. Jahr: -2,49%
1 Jahr: 1,77%
3 Jahre: 9,68%
5 Jahre: 2,91%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

6,16 €

0,02 € / 0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.024,58€
2022938,77€
20231.032,33€
20241.045,16€
20251.099,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M0,54%
6 M0,58%
lfd. Jahr0,48%
1 Jahr5,22%
3 Jahre17,14%
5 Jahre9,70%
10 Jahre21,23%
Entwicklung p.a.
0,87%
Wertentwicklung seit Auflage
11,16%

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

(BNTNF) NOTA DO TESOURO NACIONAL14,82%
(INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT11,00%
(SAGB) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA9,87%
(THAIGB) THAILAND GOVERNMENT BOND9,69%
(COLTES) TITULOS DE TESORERIA8,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,32%7,54%6,78%9,22%
Sharpe Ratio-0,040,08-0,010,08
Tracking Error3,89%4,19%3,72%3,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,161,081,12
Treynor Ratio-0,340,54-0,050,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

(BNTNF) NOTA DO TESOURO NACIONAL14,82%
(INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT11,00%
(SAGB) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA9,87%
(THAIGB) THAILAND GOVERNMENT BOND9,69%
(COLTES) TITULOS DE TESORERIA8,81%
(CZGB) CZECH REPUBLIC7,54%
(IADB) INTER-AMERICAN DEVEL BK6,61%
(MBONO) MEX BONOS DESARR FIX RT6,40%
(POLGB) POLAND GOVERNMENT BOND5,50%
(MGS) MALAYSIA GOVERNMENT5,22%

Länderverteilung (19. 06. 2025)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 06. 2025)

Renten100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Divers45,78%
Brasilianischer Real14,81%
Indonesische Rupiah11,00%
Südafrikanischer Rand9,92%
Thailändischer Baht9,69%
Kolumbianischer Peso8,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mike Riddell
Herr Eric Wong
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.04.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
66,00 Mio. EUR

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