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Basisdaten

WKN: A1T6QE
ISIN: LU0900495184
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,89%
1 Jahr: -9,77%
3 Jahre: -1,34%
5 Jahre: 19,56%

lfd. Jahr: -9,09%
1 Jahr: -7,33%
3 Jahre: -2,97%
5 Jahre: 12,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

6,82 €

0,01 € / 0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.161,41€
20171.192,09€
20181.117,78€
20191.308,43€
20201.184,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,70%
3 M-3,69%
6 M8,59%
lfd. Jahr-11,89%
1 Jahr-9,77%
3 Jahre-1,34%
5 Jahre19,56%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,35%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,57%

Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in Schuldverschreibungen weltweit mit Anlagequalität (Investment Grade) und niedrigerer Qualität von Schwellenmarktemittenten sowie in auf Lokalwährungen lautende Barmittel an. Der Fonds kann auch in Schuldinstrumenten von Schwellenmarktemittenten, die nicht auf Lokalwährungen lauten, anlegen. Bis zu 25% des Vermögens können in Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten investiert werden. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschl. Russlands) und im Nahen Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INDONESIA GOVT 8.25% 5/15/299,76%
SOUTH AFRICA 7% 2/28/314,62%
SOUTH AFRICA 8% 01/31/304,00%
RUSSIAN FEDN 7.65% 04/10/303,68%
MEX BONOS DSRR 8% 11/07/473,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,18%11,37%10,74%k.A.
Sharpe Ratio-0,430,030,29k.A.
Tracking Error6,08%3,88%3,34%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,171,14k.A.
Treynor Ratio-5,820,262,74k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

INDONESIA GOVT 8.25% 5/15/299,76%
SOUTH AFRICA 7% 2/28/314,62%
SOUTH AFRICA 8% 01/31/304,00%
RUSSIAN FEDN 7.65% 04/10/303,68%
MEX BONOS DSRR 8% 11/07/473,64%
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/293,60%
POLAND GOVT 2.5% 07/25/273,47%
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/323,44%
TITULOS DE TESORE B 6.0% 04/283,37%
SERBIA GOVT 5.875% 02/08/283,29%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Emerging Markets95,55%
Kasse4,45%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Divers90,60%
Kasse4,45%
Banken3,58%
Industrie / Investitionsgüter1,37%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Staatsanleihen56,38%
Renten35,79%
Geldmarkt/Kasse4,45%
gemischt1,77%
Emerging Markets Anleihen1,51%
Optionsscheine/Futures0,10%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.04.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
313,00 Mio. EUR

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