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Basisdaten

WKN: A1T6QD
ISIN: LU0900494963
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,10%
1 Jahr: -14,15%
3 Jahre: -7,73%
5 Jahre: -5,63%

lfd. Jahr: -3,38%
1 Jahr: -0,62%
3 Jahre: -1,64%
5 Jahre: -3,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

7,92 $

0,25 $ / 3,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.070,16€
20191.023,44€
2020949,41€
20211.099,96€
2022944,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,26%
3 M-3,54%
6 M-3,28%
lfd. Jahr-4,39%
1 Jahr-2,01%
3 Jahre-2,27%
5 Jahre-2,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-1,82%

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOTA DO TESOURO 10% 01/01/315,53%
SOUTH AFRICA GV 8.875% 2/28/354,36%
ISRAEL STATE OF 1% 03/31/303,90%
MEX BONOS DSRR 8% 11/07/473,20%
MALAYSIA 4.065% 06/15/502,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,77%10,89%9,28%k.A.
Sharpe Ratio-0,130,030,01k.A.
Tracking Error1,61%3,31%2,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,231,16k.A.
Treynor Ratio-0,720,240,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

NOTA DO TESOURO 10% 01/01/315,53%
SOUTH AFRICA GV 8.875% 2/28/354,36%
ISRAEL STATE OF 1% 03/31/303,90%
MEX BONOS DSRR 8% 11/07/473,20%
MALAYSIA 4.065% 06/15/502,42%
COLOMBIA GO 7.25% 10/26/50 RGS2,31%
MALAYSIA 3.757% 05/22/402,14%
BRAZIL GOVT 10% 1/01/231,83%
THAILAND GOVT 2% 12/17/311,54%
THAILAND GOVT 2.875% 06/17/461,44%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Emerging Markets89,96%
Kasse10,04%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Divers89,96%
Kasse10,04%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Staatsanleihen61,86%
Renten28,02%
Geldmarkt/Kasse10,04%
gemischt0,11%
Optionsscheine/Futures-0,03%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Divers48,29%
Brasilianischer Real13,09%
Mexikanischer Peso11,92%
US-Dollar9,94%
Malaysischer Ringgit8,76%
Thailändischer Baht8,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9787KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
296,00 Mio. EUR

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