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Basisdaten

WKN: A1T6KW
ISIN: DE000A1T6KW2
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,91%
1 Jahr: 2,12%
3 Jahre: 3,43%
5 Jahre: 9,61%

lfd. Jahr: 2,28%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: 11,56%
5 Jahre: 33,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 01. 2021)

108,48 €

-0,02 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.032,40€
20181.057,83€
20191.018,72€
20201.074,39€
20211.097,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,30%
3 M2,67%
6 M3,42%
lfd. Jahr0,91%
1 Jahr2,12%
3 Jahre3,43%
5 Jahre9,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,80%
Wertentwicklung seit Auflage
14,33%

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds). Daneben kann der Fonds verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen internationaler Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erwerben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amundi Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF13,31%
iShares Barclays Italy Treasury Bond8,90%
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 3-57,42%
AI Leaders7,04%
iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-56,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,75%4,25%3,45%k.A.
Sharpe Ratio0,310,380,53k.A.
Tracking Error12,00%9,88%8,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,260,24k.A.
Treynor Ratio6,066,157,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 01. 2021)

Amundi Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF13,31%
iShares Barclays Italy Treasury Bond8,90%
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 3-57,42%
AI Leaders7,04%
iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-56,02%
iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond5,98%
SPDR Barclays Capital Emerg. Mark. Local Bond ETF5,56%
iShares Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)4,83%
PORTUGAL 16/210726/2.8754,56%
iShares Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)4,13%

Länderverteilung (12. 01. 2021)

Welt67,18%
Italien8,90%
Euroland7,42%
China6,50%
Portugal4,56%
USA3,14%
Griechenland2,30%

Branchenverteilung (12. 01. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 01. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (12. 01. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 443KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 52KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 185KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Markus van de Weyer
Herr Carsten Vennemann
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,40 Mio. EUR

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