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Basisdaten

WKN: A1T6D1
ISIN: LU0817809279
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: 4,46%
3 Jahre: -5,30%
5 Jahre: -9,98%

lfd. Jahr: 0,62%
1 Jahr: 4,50%
3 Jahre: -4,12%
5 Jahre: -8,12%

Aktueller Preis (11. 02. 2025)

17,32 €

-0,12 € / -0,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.010,41€
2022951,61€
2023836,11€
2024862,64€
2025901,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,29%
3 M1,82%
6 M2,42%
lfd. Jahr0,70%
1 Jahr4,46%
3 Jahre-5,30%
5 Jahre-9,98%
10 Jahre2,18%
Entwicklung p.a.
1,41%
Wertentwicklung seit Auflage
17,98%

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy Government11,20%
Supra National Government10,20%
Spain Government9,70%
France Government8,10%
Germany Government7,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,37%7,52%6,48%5,31%
Sharpe Ratio-0,14-0,67-0,53-0,05
Tracking Error0,92%1,49%1,33%1,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,181,191,22
Treynor Ratio-0,49-4,28-2,88-0,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 02. 2025)

Italy Government11,20%
Supra National Government10,20%
Spain Government9,70%
France Government8,10%
Germany Government7,90%
Greece Government5,20%
Ireland Government4,70%
Austria Government2,60%
Belgium Government2,50%
Portugal Government2,40%

Länderverteilung (11. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 02. 2025)

Staatsanleihen72,00%
Unternehmensanleihen25,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (11. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5711KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4965KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8303KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Thomas Hogh
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
708,00 Mio. EUR

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