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Basisdaten

WKN: A1T6D1
ISIN: LU0817809279
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,20%
1 Jahr: 1,49%
3 Jahre: 8,03%
5 Jahre: 10,02%

lfd. Jahr: -1,84%
1 Jahr: 1,09%
3 Jahre: 5,59%
5 Jahre: 5,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 06. 2021)

19,11 €

0,10 € / 0,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.018,43€
20181.015,55€
20191.069,12€
20201.088,20€
20211.106,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,95%
3 M-0,68%
6 M-2,40%
lfd. Jahr-2,20%
1 Jahr1,49%
3 Jahre8,03%
5 Jahre10,02%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,29%
Wertentwicklung seit Auflage
30,18%

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung Deutschland17,00%
Regierung Italien15,10%
Regierung Frankreich6,70%
Regierung Spanien6,00%
Nykredit Realkredit A/S4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,87%4,22%3,82%k.A.
Sharpe Ratio0,730,730,62k.A.
Tracking Error0,53%1,10%1,02%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,271,26k.A.
Treynor Ratio1,772,431,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2021)

Regierung Deutschland17,00%
Regierung Italien15,10%
Regierung Frankreich6,70%
Regierung Spanien6,00%
Nykredit Realkredit A/S4,40%
Supra National Government2,90%
Regierung Griechenland2,40%
Regierung Belgien2,00%
Regierung Portugal2,00%
Regierung Rumänien1,70%

Länderverteilung (17. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 06. 2021)

Staatsanleihen62,60%
Unternehmensanleihen28,30%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)5,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (17. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1317KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10334KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2490KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Thomas Hogh
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.070,00 Mio. EUR

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