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Basisdaten

WKN: A1T6D1
ISIN: LU0817809279
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,89%
1 Jahr: 3,28%
3 Jahre: -13,36%
5 Jahre: -8,15%

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 3,73%
3 Jahre: -11,44%
5 Jahre: -7,67%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

16,67 €

0,12 € / 0,72%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.009,37€
20211.060,05€
2022978,09€
2023885,88€
2024914,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M-1,19%
6 M6,04%
lfd. Jahr-0,89%
1 Jahr3,28%
3 Jahre-13,36%
5 Jahre-8,15%
10 Jahre9,24%
Entwicklung p.a.
1,17%
Wertentwicklung seit Auflage
13,56%

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung Frankreich11,70%
Regierung Italien9,60%
Regierung Spanien9,60%
Regierung Griechenland7,20%
Supra National Government7,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,73%7,28%6,53%5,28%
Sharpe Ratio0,37-0,77-0,280,16
Tracking Error1,08%1,53%1,40%1,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,191,201,23
Treynor Ratio1,80-4,72-1,520,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Regierung Frankreich11,70%
Regierung Italien9,60%
Regierung Spanien9,60%
Regierung Griechenland7,20%
Supra National Government7,20%
Regierung Deutschland6,90%
Regierung Belgien5,90%
Regierung Irland4,70%
Regierung Portugal2,90%
Regierung Österreich2,10%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Staatsanleihen73,50%
Unternehmensanleihen25,90%
Geldmarkt/Kasse0,50%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15503KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14968KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Thomas Hogh
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
833,00 Mio. EUR

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