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Basisdaten

WKN: A1T69S
ISIN: LU0908554255
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -33,49%
1 Jahr: -25,91%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 18,32%

lfd. Jahr: -17,60%
1 Jahr: -11,90%
3 Jahre: 5,00%
5 Jahre: 11,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

168,96 €

0,64 € / 0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.041,30€
20191.053,13€
20201.184,94€
20211.595,63€
20221.182,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,74%
3 M-19,84%
6 M-30,83%
lfd. Jahr-33,49%
1 Jahr-25,91%
3 Jahre12,25%
5 Jahre18,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,43%
Wertentwicklung seit Auflage
77,28%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Wachstumswerten von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Bei den Anlageentscheidungen werden ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV9,06%
NOVO NORDISK A/S-B7,44%
DSV A/S6,41%
SIKA AG-REG5,67%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,98%18,66%17,29%k.A.
Sharpe Ratio-0,530,610,34k.A.
Tracking Error14,04%9,60%8,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,741,011,08k.A.
Treynor Ratio-6,7311,365,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

ASML HOLDING NV9,06%
NOVO NORDISK A/S-B7,44%
DSV A/S6,41%
SIKA AG-REG5,67%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,30%
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,23%
Adyen NV3,98%
KINGSPAN GROUP PLC3,80%
Partners Group Holding AG3,68%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Dänemark19,50%
Schweiz15,40%
Deutschland14,90%
Schweden13,80%
Niederlande13,30%
Frankreich13,20%
Irland5,30%
Großbritannien3,30%
Luxemburg0,70%
Europa0,60%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Informationstechnologie28,50%
Industrie / Investitionsgüter25,60%
Gesundheit / Healthcare16,90%
Konsumgüter zyklisch9,80%
Grundstoffe7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,70%
Finanzen5,30%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3316KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6818KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6075KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Thorsten Winkelmann
Herr Giovanni Trombello
Herr Andreas Hildebrand
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.064,09 Mio. EUR

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