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Basisdaten

WKN: A1T67A
ISIN: LU0907911175
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,36%
1 Jahr: -0,21%
3 Jahre: -3,01%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,59%
1 Jahr: 1,73%
3 Jahre: 12,18%
5 Jahre: 20,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 08. 2017)

99,00 $

0,25 $ / 0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.019,78€
2015984,01€
2016991,01€
2017986,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M0,03%
6 M-4,01%
lfd. Jahr-3,25%
1 Jahr-3,80%
3 Jahre10,89%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen. Dabei ist er in den Onshore und/ oder Offshore-Währungen der Volksrepublik China (RMB) engagiert, die an den internationalen Finanzmärkten frei gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF )46,05%
CHINA OVERSEAS FIN CYM V6,10%
Crcc Yupeng Ltd6,09%
CHINA MERCHANTS LAND LTD6,00%
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD5,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,17%8,99%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,840,38k.A.k.A.
Tracking Error3,17%5,69%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,501,28k.A.k.A.
Treynor Ratio-11,602,64k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 08. 2017)

CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF )46,05%
CHINA OVERSEAS FIN CYM V6,10%
Crcc Yupeng Ltd6,09%
CHINA MERCHANTS LAND LTD6,00%
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD5,92%
CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD5,79%
HONKONG ELECTRIC FINANC5,68%
ANZ BANKING GRP LTD4,42%
CAGAMAS GLOBAL4,37%
FONTERRA COOPERATIVE GROUP LTD4,35%

Länderverteilung (22. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 08. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 08. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5659KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3313KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Philip Chow
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.07.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,75 Mio. USD

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