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Basisdaten

WKN: A1KDFY
ISIN: LU0823381875
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,31%
1 Jahr: 0,81%
3 Jahre: 13,58%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,47%
1 Jahr: -0,92%
3 Jahre: 9,85%
5 Jahre: 27,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

855,80 €

-0,11 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.015,51€
20141.225,45€
20151.319,97€
20161.389,86€
20171.396,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M1,27%
6 M3,53%
lfd. Jahr-0,31%
1 Jahr0,81%
3 Jahre13,58%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,38%
Wertentwicklung seit Auflage
39,25%

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen und Anleihen gleichgestellte Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von über 10 Jahren sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Vermögenswerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,60%10,68%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,280,45k.A.k.A.
Tracking Error2,90%3,44%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,311,29k.A.
Treynor Ratio-1,613,705,97k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 11. 2017)

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Branchenverteilung (16. 11. 2017)

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Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten98,62%
Geldmarkt/Kasse1,46%
Optionsscheine/Futures-0,08%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3766KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 351KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3018KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Frau Simone Augst
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.03.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,62 Mio. EUR

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