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Basisdaten

WKN: A1KDFU
ISIN: IE00B7THRX27
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,72%
1 Jahr: 2,02%
3 Jahre: 12,36%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,69%
1 Jahr: 4,16%
3 Jahre: 32,16%
5 Jahre: 31,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2017)

11,26 AU$

0,10 AU$ / 0,90%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.010,25€
20141.003,37€
20151.078,14€
20161.101,61€
20171.125,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,58%
3 M4,39%
6 M2,03%
lfd. Jahr4,69%
1 Jahr6,89%
3 Jahre19,57%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,50%

Das Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite bei Kapitalerhaltung und eine umsichtige Anlageverwaltung. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten aus OECD-Ländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.2% LLOYDS BANK PLC 28-MAR-20174,30%
3.3% AMERICAN INT. GRP. INC. 01-MAR-3,00%
3.6% CA, INC. 01-AUG-20203,00%
5.95% NORTHWEST PIPELINE LLC 15-APR-2,90%
Daimler Finance North America LLC2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,15%9,09%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,650,84k.A.k.A.
Tracking Error12,70%10,65%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,770,280,49k.A.
Treynor Ratio-18,9127,091,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2017)

4.2% LLOYDS BANK PLC 28-MAR-20174,30%
3.3% AMERICAN INT. GRP. INC. 01-MAR-3,00%
3.6% CA, INC. 01-AUG-20203,00%
5.95% NORTHWEST PIPELINE LLC 15-APR-2,90%
Daimler Finance North America LLC2,20%
6.75% AIRCASTLE LTD 15/04/20172,00%
7.0% EL PASO CORPORATION 15/06/20172,00%
1.85% ACTAVIS FUNDING SCS 01-MAR-1,90%
2.35% SUNTRUST BANKS, INC. 01-NOV-1,90%
3.875% RBS GROUP PLC 12-SEP-20231,80%

Länderverteilung (27. 03. 2017)

USA66,20%
Niederlande2,20%
Welt14,50%
Großbritannien10,70%
Luxemburg1,90%
Kanada1,70%
Japan0,90%
Hongkong0,50%
Mexiko0,50%
Südkorea0,40%

Branchenverteilung (27. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1769KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Bill Gross
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
31.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
265,85 Mio. EUR

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