Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1KDFU
ISIN: IE00B7THRX27
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,08%
1 Jahr: 2,36%
3 Jahre: 12,73%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 6,87%
3 Jahre: 33,97%
5 Jahre: 31,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2017)

11,41 AU$

-0,04 AU$ / -0,31%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Kaufen
Detailsuche

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.018,22€
20141.011,32€
20151.083,28€
20161.117,85€
20171.140,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,00%
3 M2,07%
6 M0,13%
lfd. Jahr5,81%
1 Jahr4,35%
3 Jahre17,51%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,56%

Das Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite bei Kapitalerhaltung und eine umsichtige Anlageverwaltung. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten aus OECD-Ländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% ICBCIL FINANCE CO LTD CP 17-4,70%
4.5% GOV. OF MEXICO 04-DEC-20253,10%
3.3% AMERICAN INT. GRP. INC. 01-MAR-3,00%
3.6% CA, INC. 01-AUG-20203,00%
5.9% SOUTHERN NATURAL GAS CO. 01-2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,56%9,10%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,930,70k.A.k.A.
Tracking Error9,87%10,54%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,260,300,49k.A.
Treynor Ratio-30,8221,050,40k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2017)

0% ICBCIL FINANCE CO LTD CP 17-4,70%
4.5% GOV. OF MEXICO 04-DEC-20253,10%
3.3% AMERICAN INT. GRP. INC. 01-MAR-3,00%
3.6% CA, INC. 01-AUG-20203,00%
5.9% SOUTHERN NATURAL GAS CO. 01-2,90%
5.95% NORTHWEST PIPELINE LLC 15-APR-2,90%
Daimler Finance North America LLC2,20%
1.875% DELL EMC, INC. 01-JUN-20182,00%
6.75% AIRCASTLE LTD 15/04/20172,00%
7.0% EL PASO CORPORATION 15/06/20172,00%

Länderverteilung (24. 04. 2017)

USA63,50%
Großbritannien5,40%
Japan5,40%
Mexiko3,50%
Niederlande2,20%
Welt17,00%
Kanada1,70%
Hongkong0,50%
Südkorea0,40%
Australien0,20%

Branchenverteilung (24. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 04. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 283KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1769KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

Jetzt Depot eröffnen:

Eröffnen Sie hier Ihr individuelles Fondsdepot bei einer Fondsbank Ihrer Wahl, der FFB, der comdirect, der ebase oder der DAB – und profitieren Sie von unseren erstklassigen Konditionen:

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Bill Gross
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
31.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
255,05 Mio. EUR

Auch interessant: