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Basisdaten

WKN: A1KCV8
ISIN: LU0885728310
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,57%
1 Jahr: -4,97%
3 Jahre: 13,34%
5 Jahre: 0,59%

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: -2,06%
3 Jahre: 20,54%
5 Jahre: 19,69%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

132,27 €

0,03 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019986,31€
2020891,65€
20211.003,27€
20221.054,80€
20231.002,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M-0,44%
6 M2,99%
lfd. Jahr-0,57%
1 Jahr-4,97%
3 Jahre13,34%
5 Jahre0,59%
10 Jahre25,68%
Entwicklung p.a.
2,81%
Wertentwicklung seit Auflage
32,27%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds darf innerhalb eines ausgewählten Portfolios von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, von dem er annimmt, dass es das beste Potential für zukünftige Erträge bietet, Long- und Short-Positionen eingehen. Er wird sich auf die USA konzentrieren, verfügt jedoch über die Flexibilität, global zu investieren. Der Fonds kann eine Netto-Long- oder -Short-Ausrichtung aufweisen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,35%10,59%10,17%8,79%
Sharpe Ratio-0,350,130,010,34
Tracking Error9,63%8,31%7,88%7,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,751,131,220,92
Treynor Ratio-2,241,240,123,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2510KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1918KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt
Fondsmanager: Herr John F. Brennan
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
176,47 Mio. EUR

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