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Basisdaten

WKN: A1KCLH
ISIN: LU0573559563
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,30%
1 Jahr: 17,02%
3 Jahre: 43,39%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 17,19%
1 Jahr: 4,62%
3 Jahre: 25,00%
5 Jahre: 45,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2019)

145,71 €

-0,43 € / -0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016992,87€
20171.083,13€
20181.228,53€
20191.426,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,52%
3 M5,32%
6 M22,95%
lfd. Jahr26,30%
1 Jahr17,02%
3 Jahre43,39%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsvermögen wird in Aktien und gleichartigen Wertpapieren angelegt (und zwar mindestens 2/3 des Nettovermögens) und höchstens 1/3 des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Rentenpapieren mit Warrants auf Wertpapiere, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt (Schwellenländer eingeschlossen) ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vor allem auf Gesellschaften, die das Fondsmanagement verglichen mit ihrem langfristigen Potenzial als am Markt unterbewertet erachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,60%
Amazon.com4,10%
Visa Inc-Class A Shares4,10%
LVMH3,80%
McDonalds Corp.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,20%11,12%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,041,19k.A.k.A.
Tracking Error3,20%3,81%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,02k.A.k.A.
Treynor Ratio16,1912,96k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2019)

Microsoft Corp4,60%
Amazon.com4,10%
Visa Inc-Class A Shares4,10%
LVMH3,80%
McDonalds Corp.3,80%
AON Plc3,70%
Ecolab Inc3,70%
Danaher Corp.3,60%
Roper Technologies Inc3,60%
Accenture3,50%

Länderverteilung (16. 07. 2019)

USA65,90%
Schweiz12,60%
Frankreich6,80%
Irland6,80%
Großbritannien6,30%
Kasse1,60%

Branchenverteilung (16. 07. 2019)

Konsumgüter zyklisch17,80%
Gesundheit / Healthcare16,50%
Technologie14,70%
Finanzen14,50%
Industrie / Investitionsgüter11,70%
Grundstoffe10,20%
Konsumgüter9,50%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Kasse1,60%
Divers0,10%

Assetverteilung (16. 07. 2019)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (16. 07. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4645KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3334KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Martin Moeller
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
345,92 Mio. EUR