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Basisdaten

WKN: A1KCKD
ISIN: LU0868753731
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,04%
1 Jahr: 35,99%
3 Jahre: -37,58%
5 Jahre: 20,84%

lfd. Jahr: 8,43%
1 Jahr: 20,74%
3 Jahre: 24,59%
5 Jahre: 57,98%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

59,02 $

0,25 $ / 0,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020949,02€
20211.896,03€
20221.249,32€
2023885,96€
20241.204,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,93%
3 M7,55%
6 M28,04%
lfd. Jahr7,31%
1 Jahr35,45%
3 Jahre-32,01%
5 Jahre25,82%
10 Jahre148,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
195,75%

Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Die Anlage erfolgt in weltweit ansässigen großen Unternehmen, einschließlich Unternehmen in den Schwellenländern. Es werden wissentlich keine Anlagen getätigt, die an der Herstellung oder Produktion von Folgendem beteiligt sind: Tabak, kontroverse Waffen und Kohle.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cloudflare Inc9,21%
Adyen NV7,19%
Shopify Inc6,94%
Mercadolibre Inc6,78%
Affirm Holdings Inc6,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,96%33,73%30,73%23,93%
Sharpe Ratio0,89-0,460,150,37
Tracking Error24,51%27,57%23,78%17,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,931,781,471,35
Treynor Ratio9,46-8,773,136,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Cloudflare Inc9,21%
Adyen NV7,19%
Shopify Inc6,94%
Mercadolibre Inc6,78%
Affirm Holdings Inc6,58%
Global-E Online Ltd4,87%
Tesla Inc4,79%
Uber Technologies Inc4,72%
Snowflake Inc4,64%
Doordash Inc4,48%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA70,70%
Niederlande7,19%
Kanada6,94%
Israel4,87%
Singapur3,53%
Welt2,57%
Südkorea2,12%
Kasse1,63%
Brasilien0,41%
China0,04%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Konsumgüter zyklisch29,36%
Informationstechnologie27,33%
Finanzen14,63%
Gesundheit / Healthcare8,84%
Industrie / Investitionsgüter7,77%
Telekommunikationsdienstleister7,53%
Divers4,23%
Grundstoffe0,31%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien98,37%
Geldmarkt/Kasse1,63%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8525KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 376KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9326KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Cohen
Herr Dennis Lynch
Herr Sam Chainani
Herr Alexander Norton
Herr Jason Yeung
Herr Armistead Nash
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
670,86 Mio. USD

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