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Basisdaten

WKN: A1KCKD
ISIN: LU0868753731
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,36%
1 Jahr: 47,80%
3 Jahre: 118,06%
5 Jahre: 246,39%

lfd. Jahr: 13,04%
1 Jahr: 25,60%
3 Jahre: 33,91%
5 Jahre: 66,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

105,65 $

3,21 $ / 3,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.262,46€
20181.558,38€
20191.682,79€
20202.306,15€
20213.265,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M15,48%
3 M7,66%
6 M3,13%
lfd. Jahr6,26%
1 Jahr39,68%
3 Jahre112,80%
5 Jahre221,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
379,74%

Das Anlageziel besteht darin, ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen sowohl aus entwickelten Märkten als auch aus Schwellenmärkten tätigt. Unter normalen Marktbedingungen wird das Anlageziel des Fonds hauptsächlich durch die Anlage in Aktienwerte von etablierten Unternehmen mit großer Kapitalisierung verfolgt. In dem Anlageprozess konzentriert man sich auf eine Aktienauswahl nach dem Bottom-Up-Ansatz, bei dem attraktive Anlagemöglichkeiten in einzelnen Unternehmen gesucht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sea Ltd6,04%
Shopify Inc5,85%
Coupang Inc5,42%
Adyen NV4,78%
Royalty Pharma plc4,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,69%22,57%18,32%k.A.
Sharpe Ratio1,891,121,30k.A.
Tracking Error16,77%14,27%11,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,121,11k.A.
Treynor Ratio39,3922,6021,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Sea Ltd6,04%
Shopify Inc5,85%
Coupang Inc5,42%
Adyen NV4,78%
Royalty Pharma plc4,61%
Mercadolibre Inc4,28%
EVOLUTION AB4,14%
Farfetch Ltd3,88%
Veeva Systems Inc3,87%
SNAP INC3,72%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

USA67,34%
Singapur6,04%
Kanada5,85%
Schweden5,81%
Niederlande4,78%
Kasse3,86%
Australien2,92%
Japan1,55%
Großbritannien1,46%
Welt0,36%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Informationstechnologie32,66%
Konsumgüter zyklisch23,29%
Telekommunikationsdienstleister20,99%
Gesundheit / Healthcare12,54%
Divers3,88%
Kasse3,86%
Finanzen1,66%
Industrie / Investitionsgüter0,80%
Grundstoffe0,32%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien96,14%
Geldmarkt/Kasse3,86%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2336KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Cohen
Herr Dennis Lynch
Herr Sam Chainani
Herr Alexander Norton
Herr Jason Yeung
Herr Armistead Nash
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.300,00 Mio. USD

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