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Basisdaten
WKN: A1KC4V
ISIN: IE00B7Z2JW43
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (01. 10. 2020)
12,56 €
-0,08 € / -0,61%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.065,95€ |
| 2017 | 1.153,01€ |
| 2018 | 1.159,23€ |
| 2019 | 1.159,23€ |
| 2020 | 1.115,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,68% |
| 3 M | 1,62% |
| 6 M | 13,16% |
| lfd. Jahr | -5,84% |
| 1 Jahr | -3,75% |
| 3 Jahre | -3,23% |
| 5 Jahre | 10,96% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,06% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 25,60% |
Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die sich aus Kapital- und Ertragszuwachs zusammensetzt und mittel- bis langfristig europäische Geldmarktraten übersteigt. Der Fonds kann unmittelbar oder mittelbar in jeden Sektor, jedes Land oder jede Region sowie in Unternehmensanteile, Anleihen, Währungen, Geldmarktinstrumente und/oder Barmittel investieren. Darüber hinaus kann der Fonds mittelbar in Rohstoffen, Immobilien, Private Equity- und Hedgefonds sowie in Schwellenmärkten anlegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,44% | 10,11% |
| Sharpe Ratio | -0,20 | -0,06 |
| Tracking Error | 3,37% | 3,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 0,98 |
| Treynor Ratio | -2,96 | -0,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 10. 2020)
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Länderverteilung (01. 10. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (01. 10. 2020)
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Assetverteilung (01. 10. 2020)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (01. 10. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1561KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 319KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2208KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 887KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,70% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Marino Valensise Herr Michael Jervis |
| Fondsgesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.03.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 0,66 Mio. EUR |