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Basisdaten
WKN: A1KBEL
ISIN: LU0872913917
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (17. 08. 2026)
136,73 €
-0,47 € / -0,35%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 853,15€ |
| 2023 | 869,93€ |
| 2024 | 999,88€ |
| 2025 | 1.055,20€ |
| 2026 | 1.047,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,63% |
| 3 M | 0,10% |
| 6 M | -1,60% |
| lfd. Jahr | 0,23% |
| 1 Jahr | -0,72% |
| 3 Jahre | 20,47% |
| 5 Jahre | 4,80% |
| 10 Jahre | 20,54% |
| Entwicklung p.a. | 2,34% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 36,73% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Renten, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Der Investitionsfokus des Fonds liegt auf in Euro denominierten Unternehmensanleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien Berücksichtigung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GERMAN BUND (26/36) | 2,58% |
| Societe Generale | 2,56% |
| BP Capital Markets | 2,35% |
| NOR GOV (18/28) | 2,29% |
| SCOTIABANK CAP | 2,29% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,46% | 5,57% |
| Sharpe Ratio | -0,38 | 0,64 |
| Tracking Error | 2,61% | 2,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,44 | 1,58 |
| Treynor Ratio | -1,45 | 2,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2026)
| GERMAN BUND (26/36) | 2,58% |
| Societe Generale | 2,56% |
| BP Capital Markets | 2,35% |
| NOR GOV (18/28) | 2,29% |
| SCOTIABANK CAP | 2,29% |
| Citycon OYJ | 2,28% |
| Alphabet | 2,27% |
| AUSTRALIA (22/34) | 2,12% |
| ROMANIA 24/44 | 1,99% |
| Lenzing | 1,98% |
Länderverteilung (17. 08. 2026)
| USA | 11,21% |
| Großbritannien | 10,07% |
| Frankreich | 9,76% |
| Niederlande | 8,49% |
| Luxemburg | 6,64% |
| Kasse | 6,38% |
| Deutschland | 6,20% |
| Australien | 5,42% |
| Irland | 4,11% |
| Schweden | 3,62% |
Branchenverteilung (17. 08. 2026)
| Finanzen | 29,71% |
| Divers | 17,16% |
| Versorger | 8,93% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,04% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,01% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,76% |
| Kasse | 6,38% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,11% |
| Energie | 4,15% |
| Grundstoffe | 3,95% |
Assetverteilung (17. 08. 2026)
| Unternehmensanleihen | 73,82% |
| Staatsanleihen | 17,16% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,38% |
| Wandelanleihen | 2,64% |
Währungsverteilung (17. 08. 2026)
| Euro | 79,34% |
| Japanischer Yen | 3,78% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,92% |
| Norwegische Krone | 2,40% |
| Kanadische Dollar | 2,29% |
| Australischer Dollar | 2,28% |
| Brasilianischer Real | 1,96% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 1,93% |
| Singapur-Dollar | 1,70% |
| US-Dollar | 1,41% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1202KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 212KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 968KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 246KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,62% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro |
| Fondsmanager: | Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Herr Andreas Fitzner Herr John Petersen |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 57,01 Mio. EUR |