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Basisdaten

WKN: A1KBBQ
ISIN: LU0871835053
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,04%
1 Jahr: 34,68%
3 Jahre: 50,47%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,52%
1 Jahr: 17,02%
3 Jahre: 38,54%
5 Jahre: 66,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 03. 2017)

152,11 £

0,07 £ / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.001,90€
20151.152,60€
20161.128,60€
20171.520,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,05%
3 M1,99%
6 M13,70%
lfd. Jahr4,61%
1 Jahr20,82%
3 Jahre44,70%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
45,06%

Ziel des Fonds ist die Anlage in ein Portfolio aus Aktien, die von großen Unternehmen aus den entwickelten Märkten weltweit begeben werden und deren Auswahl mithilfe der CROCI Global Dividends-Strategie (Strategie) erfolgt. Die Strategie wählt Aktien auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Bewertung aus, für die die CROCI-Methode (Cash Return On Capital Invested) der Deutschen Bank (CROCI-Methode) eingesetzt wird. CROCIMethode und Strategie wurden von der Deutsche Bank CROCI(R) Investment Strategy and Valuation Group entwickelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LyondellBasell Industries NV2,25%
CUMMINS INC2,21%
Target Corp.2,21%
KLA Tencor2,17%
Emerson Electric2,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,24%12,81%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,801,00k.A.k.A.
Tracking Error4,66%4,27%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,04k.A.k.A.
Treynor Ratio19,0312,35k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2017)

LyondellBasell Industries NV2,25%
CUMMINS INC2,21%
Target Corp.2,21%
KLA Tencor2,17%
Emerson Electric2,14%
Valero Energy Corp.2,13%
ADECCO S.A.2,11%
QUALCOMM Inc.2,08%
CIE Financiere Richemont SA2,07%
Microsoft Corp2,07%

Länderverteilung (20. 03. 2017)

Schweiz8,43%
Frankreich7,92%
Deutschland6,21%
USA59,67%
Welt3,73%
Niederlande2,14%
Japan11,90%

Branchenverteilung (20. 03. 2017)

Grundstoffe6,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,86%
Gesundheit / Healthcare30,21%
Versorger2,04%
Konsumgüter19,37%
Industrie / Investitionsgüter16,52%
Informationstechnologie16,06%
Energie1,93%
Telekommunikationsdienstleister1,92%

Assetverteilung (20. 03. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2931KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 405KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1112KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1350KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Veritas Institutional GmbH
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
08.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
239,46 Mio. EUR

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