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Basisdaten

WKN: A1KB4W
ISIN: LU0862795688
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,97%
1 Jahr: 9,68%
3 Jahre: 26,96%
5 Jahre: 49,50%

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: 10,62%
3 Jahre: 21,77%
5 Jahre: 38,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

197,13 $

-0,13 $ / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.214,24€
20181.174,60€
20191.237,01€
20201.359,63€
20211.491,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,48%
3 M-8,87%
6 M-9,93%
lfd. Jahr-2,05%
1 Jahr9,84%
3 Jahre25,78%
5 Jahre42,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
126,75%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (ohne Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,10%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.7,20%
Franco-Nevada Corp (Gold)6,90%
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERFROOF TECHNOLOGY CO LTD6,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,23%18,14%14,75%k.A.
Sharpe Ratio1,210,420,54k.A.
Tracking Error5,58%7,79%6,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,371,29k.A.
Treynor Ratio10,615,556,12k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,10%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.7,20%
Franco-Nevada Corp (Gold)6,90%
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERFROOF TECHNOLOGY CO LTD6,60%
ASML HOLDING N.V.4,90%
Techtronic Industries Co. Ltd.4,90%
HDFC Bank Ltd4,70%
Aia Group Ltd4,60%
SK Hynix Inc4,40%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

China41,40%
Taiwan18,90%
Hongkong13,80%
Südkorea7,00%
Kanada6,90%
Niederlande4,90%
Indien4,90%
USA1,40%
Philippinen0,80%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Informationstechnologie28,70%
Konsumgüter17,20%
Grundstoffe13,50%
Finanzen10,40%
Industrie / Investitionsgüter9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Immobilien3,30%
Energie1,90%
Gesundheit / Healthcare1,60%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2398KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1068KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 417KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Suranjan Mukherjee
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
294,00 Mio. USD

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