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Basisdaten

WKN: A1KAEV
ISIN: LU0765559587
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: 7,70%
3 Jahre: 17,54%
5 Jahre: 20,59%

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: -2,30%
3 Jahre: 17,62%
5 Jahre: 28,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 01. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014991,82€
20151.030,89€
20161.021,35€
20171.119,49€
20181.208,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,29%
3 M-1,18%
6 M-1,06%
lfd. Jahr0,57%
1 Jahr-4,75%
3 Jahre15,52%
5 Jahre31,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
33,16%

Anlageziele sind eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung sowie Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar und andere OECD-Währungen lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade aus aufstrebenden Volkswirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.4% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV (17/01/2027)1,10%
5.9% Ecopetrol Sa (18/09/2023)1,00%
3.3% Cbq Finance Ltd (13/06/2021)0,90%
3.8% Qtel International Finance Ltd (22/06/2026)0,90%
8.4% Petrobras Global Finance Bv (23/05/2021)0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,80%8,42%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,350,75k.A.k.A.
Tracking Error1,49%2,13%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,171,18k.A.
Treynor Ratio-1,645,405,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2018)

7.4% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV (17/01/2027)1,10%
5.9% Ecopetrol Sa (18/09/2023)1,00%
3.3% Cbq Finance Ltd (13/06/2021)0,90%
3.8% Qtel International Finance Ltd (22/06/2026)0,90%
8.4% Petrobras Global Finance Bv (23/05/2021)0,80%
8.5% Ypf Sa (23/03/2021)0,80%
5.5% Dtek Finance Plc (31/12/2024)0,70%
6.0% Tullow Oil Plc (01/11/2020)0,70%
6.6% Altice Financing Sa (15/02/2023)0,70%
6.9% Israel Electric Corporation Ltd (21/06/2023)0,70%

Länderverteilung (15. 01. 2018)

China9,40%
Türkei6,20%
Mexiko5,90%
Russland5,40%
Emerging Markets42,60%
Indien4,30%
Chile4,20%
Vereinigte Arabische Emirate4,20%
Argentinien4,10%
Südafrika3,50%

Branchenverteilung (15. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 01. 2018)

Renten97,50%
Geldmarkt/Kasse3,20%
gemischt1,36%
Aktien0,04%
Optionsscheine/Futures-2,10%

Währungsverteilung (15. 01. 2018)

US-Dollar99,70%
Chinesischer Renminbi Yuan0,90%
Kanadische Dollar0,03%
Brasilianischer Real-0,50%
Euro-0,10%
Divers-0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 482KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Yerlan Syzdykov
Herr Alejandro Arevalo
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.12.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
294,00 Mio. EUR

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