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Basisdaten
WKN: A1KADK
ISIN: LU0733671407
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa
Aktueller Preis (16. 01. 2026)
92,12 €
-0,03 € / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.002,58€ |
| 2023 | 906,61€ |
| 2024 | 970,83€ |
| 2025 | 1.027,69€ |
| 2026 | 1.088,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,70% |
| 3 M | 0,80% |
| 6 M | 2,19% |
| lfd. Jahr | 0,47% |
| 1 Jahr | 5,93% |
| 3 Jahre | 20,08% |
| 5 Jahre | 8,92% |
| 10 Jahre | 26,03% |
| Entwicklung p.a. | 2,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 39,12% |
Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Unternehmensanleihen europäischer Emittenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen die Wertpapiere ein Kreditrating zwischen BBB+ und B-/B3 oder ein gleichwertiges Kreditrating aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 | 1,71% |
| Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 | 1,71% |
| TDC Net A/S 4.625% 22-10-2033 | 1,71% |
| Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 | 1,67% |
| Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | 1,66% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,79% | 2,83% |
| Sharpe Ratio | 1,42 | 1,44 |
| Tracking Error | 1,23% | 1,48% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,86 |
| Treynor Ratio | 3,40 | 4,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2026)
| Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 | 1,71% |
| Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 | 1,71% |
| TDC Net A/S 4.625% 22-10-2033 | 1,71% |
| Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 | 1,67% |
| Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | 1,66% |
| Future PLC 6.75% 10-07-2030 | 1,66% |
| H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 | 1,66% |
| Matterhorn Telecom SA 3.875% 15-10-2030 | 1,66% |
| Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 | 1,66% |
| Forvia SE 5.375% 15-03-2031 | 1,65% |
Länderverteilung (16. 01. 2026)
| Frankreich | 19,00% |
| Europa | 16,60% |
| Deutschland | 14,20% |
| Italien | 9,90% |
| Großbritannien | 9,50% |
| USA | 8,40% |
| Schweden | 8,10% |
| Spanien | 4,40% |
| Dänemark | 4,30% |
| Finnland | 3,40% |
Branchenverteilung (16. 01. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 20,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 18,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 15,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,40% |
| Finanzen | 12,60% |
| Versorger | 11,70% |
| Technologie | 5,00% |
| Kasse | 2,20% |
| Divers | 0,10% |
Assetverteilung (16. 01. 2026)
| Renten | 97,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,20% |
| gemischt | 0,20% |
Währungsverteilung (16. 01. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10432KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6410KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Herr Jan Soerensen |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.12.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 811,81 Mio. EUR |